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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 914.00 | 11 031.00 | 4 882.00 | 15 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 763.00 | 26 855.00 | 8 908.00 | 35 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 217.00 | | 68 217.00 | 68 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 636.00 | 40 159.00 | 173 477.00 | 213 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 157.00 | | 68 157.00 | 68 157.00 |
BN En cours de production de biens | 106 591.00 | | 106 591.00 | 106 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 205.00 | 4 416.00 | 427 788.00 | 432 205.00 |
BZ Autres créances | 115 964.00 | | 115 964.00 | 115 964.00 |
CF Disponibilités | 166 709.00 | | 166 709.00 | 166 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 899.00 | 4 416.00 | 885 482.00 | 889 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 535.00 | 44 576.00 | 1 058 959.00 | 1 103 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -48 717.00 | | | -48 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 791.00 | | | -39 791.00 |
DL TOTAL (I) | -23 718.00 | | | -23 718.00 |
DP Provisions pour risques | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 902.00 | | | 76 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 052.00 | | | 270 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 057.00 | | | 502 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 882.00 | | | 205 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 894.00 | | | 1 054 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 959.00 | | | 1 058 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 615.00 | | | 1 016 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | | | 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FD Production vendue biens | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
FG Production vendue services | 2 908 545.00 | | 2 908 545.00 | 2 908 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 215.00 | | 2 917 215.00 | 2 917 215.00 |
FM Production stockée | | | -68 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 416.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 941.00 | | | 2 875 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 733.00 | | | 2 915 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 791.00 | | | -39 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 498.00 | | 7 644.00 | 212 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 741.00 | | | 93 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 033.00 | | 7 644.00 | 44 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 723.00 | | | 74 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 078.00 | 6 080.00 | | 34 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 806.00 | 6 080.00 | | 31 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 833.00 | 4 416.00 | | 35 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 416.00 | 8 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 057.00 | 502 057.00 | | 502 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 091.00 | 91 091.00 | | 91 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 217.00 | | 68 217.00 | 68 217.00 |
UX Autres créances clients | 426 905.00 | 426 905.00 | | 426 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 175.00 | 37 897.00 | 38 278.00 | 76 175.00 |
VI Groupe et associés | 270 052.00 | 270 052.00 | | 270 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 561.00 | 82 561.00 | | 82 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 658.00 | 548 440.00 | 68 217.00 | 616 658.00 |
VW T.V.A. | 79 104.00 | 79 104.00 | | 79 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 894.00 | 1 016 615.00 | 38 278.00 | 1 054 894.00 |