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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 557.00 | 9 518.00 | 1 038.00 | 10 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 957.00 | 18 035.00 | 12 921.00 | 30 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 973.00 | | 48 973.00 | 48 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 229.00 | 29 825.00 | 154 403.00 | 184 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 325.00 | | 45 325.00 | 45 325.00 |
BN En cours de production de biens | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 162.00 | | 669 162.00 | 669 162.00 |
BZ Autres créances | 124 943.00 | | 124 943.00 | 124 943.00 |
CF Disponibilités | 239 881.00 | | 239 881.00 | 239 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 975.00 | | 1 239 975.00 | 1 239 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 204.00 | 29 825.00 | 1 394 378.00 | 1 424 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
DL TOTAL (I) | 131 736.00 | | | 131 736.00 |
DP Provisions pour risques | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 575.00 | | | 132 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 822.00 | | | 263 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 898.00 | | | 598 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 562.00 | | | 239 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 858.00 | | | 1 234 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 378.00 | | | 1 394 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 406.00 | | | 1 140 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957.00 | | | 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
FG Production vendue services | 3 729 315.00 | | 3 729 315.00 | 3 729 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 731 921.00 | | 3 731 921.00 | 3 731 921.00 |
FM Production stockée | | | 46 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 617.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 622.00 | | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 642.00 | | | 3 789 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 875.00 | | | 3 758 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 441.00 | | 16 127.00 | 206 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 339.00 | 184 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 696.00 | 93 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 642.00 | 41 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 438.00 | | | 99 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 043.00 | | 1 113.00 | 73 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 959.00 | | 15 013.00 | 33 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 547.00 | 4 617.00 | 38 339.00 | 63 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 968.00 | | 5 696.00 | 7 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 578.00 | 4 617.00 | 32 642.00 | 55 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 898.00 | 598 898.00 | | 598 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 973.00 | | 48 973.00 | 48 973.00 |
UX Autres créances clients | 669 162.00 | 669 162.00 | | 669 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 618.00 | 37 167.00 | 94 451.00 | 131 618.00 |
VI Groupe et associés | 263 822.00 | 263 822.00 | | 263 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 423.00 | | | 228 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 561.00 | 82 561.00 | | 82 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 242.00 | 795 268.00 | 48 973.00 | 844 242.00 |
VW T.V.A. | 150 542.00 | 150 542.00 | | 150 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 858.00 | 1 140 406.00 | 94 451.00 | 1 234 858.00 |