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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 580.00 | 16 221.00 | 1 358.00 | 17 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 463.00 | 39 356.00 | 16 106.00 | 55 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 441.00 | 63 547.00 | 142 894.00 | 206 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 856.00 | | 56 856.00 | 56 856.00 |
BN En cours de production de biens | 113 487.00 | | 113 487.00 | 113 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 746.00 | | 669 746.00 | 669 746.00 |
BZ Autres créances | 97 186.00 | | 97 186.00 | 97 186.00 |
CF Disponibilités | 107 354.00 | | 107 354.00 | 107 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 792.00 | | 1 045 792.00 | 1 045 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 233.00 | 63 547.00 | 1 188 686.00 | 1 252 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -17 840.00 | | | -17 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 018.00 | | | 54 018.00 |
DL TOTAL (I) | 100 969.00 | | | 100 969.00 |
DP Provisions pour risques | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 836.00 | | | 210 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 405.00 | | | 619 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 692.00 | | | 229 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 933.00 | | | 1 059 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 686.00 | | | 1 188 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 933.00 | | | 849 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | | | 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
FG Production vendue services | 2 236 903.00 | | 2 236 903.00 | 2 236 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 107.00 | | 2 239 107.00 | 2 239 107.00 |
FM Production stockée | | | 113 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 940.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 496.00 | | | 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 199.00 | | | 89 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 302.00 | | | 87 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 921.00 | | | 2 504 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 902.00 | | | 2 450 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 018.00 | | | 54 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 722.00 | | 14 404.00 | 229 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 685.00 | 206 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 685.00 | 73 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 438.00 | | | 99 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 036.00 | | 7 693.00 | 103 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 248.00 | | 6 711.00 | 27 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 935.00 | 3 940.00 | 37 329.00 | 96 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 966.00 | 3 940.00 | 37 329.00 | 88 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 386.00 | | 68 602.00 | 96 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 405.00 | 619 405.00 | | 619 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 089.00 | 61 089.00 | | 61 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
UX Autres créances clients | 669 746.00 | | | 669 746.00 |
VB T. V. A. | 38 276.00 | | | 38 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 987.00 | | | 57 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 054.00 | 768 094.00 | 33 959.00 | 802 054.00 |
VW T.V.A. | 161 042.00 | 161 042.00 | | 161 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 933.00 | 849 933.00 | | 1 059 933.00 |