| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220 543.00 | 2 498 719.00 | 1 721 823.00 | 4 220 543.00 |
AH Fonds commercial | 800 614.00 | 447 418.00 | 353 196.00 | 800 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 188 555.00 | 1 111 774.00 | 76 781.00 | 1 188 555.00 |
AN Terrains | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
AP Constructions | 2 186 537.00 | 2 080 919.00 | 105 618.00 | 2 186 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 520 484.00 | 3 212 122.00 | 308 362.00 | 3 520 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 937 854.00 | 2 417 998.00 | 519 856.00 | 2 937 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 317 866.00 | | 1 317 866.00 | 1 317 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 076 926.00 | | 8 076 926.00 | 8 076 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 588.00 | | 187 588.00 | 187 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 900 094.00 | 42 358 761.00 | 45 541 333.00 | 87 900 094.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 687.00 | | 135 687.00 | 135 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 253 572.00 | 95 508.00 | 21 158 064.00 | 21 253 572.00 |
BZ Autres créances | 52 138 950.00 | 3 510.00 | 52 135 439.00 | 52 138 950.00 |
CF Disponibilités | 250 891.00 | | 250 891.00 | 250 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 538.00 | | 257 538.00 | 257 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 036 639.00 | 99 018.00 | 73 937 621.00 | 74 036 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 936 733.00 | 42 457 779.00 | 119 478 954.00 | 161 936 733.00 |
CU Autres participations | 63 442 297.00 | 30 589 808.00 | 32 852 488.00 | 63 442 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 127 440.00 | 6 127 440.00 | | 6 127 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 974 891.00 | 46 974 891.00 | | 46 974 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 744.00 | 612 744.00 | | 612 744.00 |
DG Autres réserves | 26 511 680.00 | 23 493 988.00 | | 26 511 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 966 635.00 | 3 017 692.00 | | 6 966 635.00 |
DK Provisions réglementées | 194 664.00 | 194 664.00 | | 194 664.00 |
DL TOTAL (I) | 87 388 055.00 | 80 421 419.00 | | 87 388 055.00 |
DP Provisions pour risques | 550 756.00 | 574 904.00 | | 550 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 664.00 | 212 664.00 | | 212 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 763 420.00 | 787 568.00 | | 763 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 602.00 | 124 024.00 | | 39 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 296 571.00 | 4 230 571.00 | | 5 296 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 961 966.00 | 15 123 374.00 | | 13 961 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 203 350.00 | 3 598 294.00 | | 3 203 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 094 767.00 | 413 741.00 | | 1 094 767.00 |
EA Autres dettes | 7 731 220.00 | 6 229 135.00 | | 7 731 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 327 478.00 | 29 719 141.00 | | 31 327 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 478 954.00 | 110 928 130.00 | | 119 478 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 327 478.00 | 29 719 141.00 | | 31 327 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 602.00 | 124 024.00 | | 39 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 438 553.00 | 2 426 628.00 | 62 865 182.00 | 60 438 553.00 |
FD Production vendue biens | 16 090 864.00 | 3 741 960.00 | 19 832 824.00 | 16 090 864.00 |
FG Production vendue services | 505 594.00 | 435 010.00 | 940 605.00 | 505 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 035 012.00 | 6 603 600.00 | 83 638 612.00 | 77 035 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 914 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 615 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 855 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 111 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 431 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 548 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 102 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 617 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 277 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 338 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 097 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 366 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 530 662.00 | 2 151 967.00 | | 1 530 662.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 914 000.00 | 2 518 453.00 | | 2 914 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 617 000.00 | 2 605 520.00 | | 4 617 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 186 475.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 049 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 7 236 423.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 174 129.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 397 373.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 352.00 | | | 57 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 594.00 | 8 571 503.00 | | 57 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 572.00 | -1 335 079.00 | | -57 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 042.00 | 343 816.00 | | 251 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 091 223.00 | 4 140 571.00 | | 3 091 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 955 566.00 | 98 434 308.00 | | 89 955 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 988 931.00 | 95 416 615.00 | | 82 988 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 966 635.00 | 3 017 692.00 | | 6 966 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 253 848.00 | | 14 276 372.00 | 74 253 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 321.00 | 71 706 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 628 805.00 | 1 321.00 | 87 900 094.00 | 628 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 209 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 628 805.00 | | 9 983 568.00 | 628 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 018 129.00 | | 1 191 584.00 | 5 018 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 027 582.00 | | 1 584 791.00 | 9 027 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 208 136.00 | | 11 499 996.00 | 60 208 136.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 628 805.00 | | | 628 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 339 319.00 | 982 215.00 | | 10 339 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269 035.00 | 341 458.00 | | 3 269 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 070 283.00 | 640 756.00 | | 7 070 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 194 664.00 | | | 194 664.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 212 664.00 | | | 212 664.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 787 568.00 | 177 352.00 | 201 500.00 | 787 568.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 447 418.00 | | | 447 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 314 996.00 | | 314 996.00 | 314 996.00 |
6T Sur comptes clients | 56 685.00 | 54 418.00 | 15 595.00 | 56 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 224.00 | 3 510.00 | 9 224.00 | 9 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 418 132.00 | 57 928.00 | 339 815.00 | 31 418 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 400 365.00 | 235 280.00 | 541 315.00 | 32 400 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 418.00 | 532 091.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 510.00 | 9 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 352.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 961 966.00 | 13 961 966.00 | | 13 961 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 281 314.00 | 1 281 314.00 | | 1 281 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 992.00 | 631 992.00 | | 631 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 094 767.00 | 1 094 767.00 | | 1 094 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 731 220.00 | 7 731 220.00 | | 7 731 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 076 926.00 | | | 8 076 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 588.00 | | | 187 588.00 |
UX Autres créances clients | 21 207 977.00 | | | 21 207 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
VB T. V. A. | 2 617 144.00 | | | 2 617 144.00 |
VC Groupe et associés | 45 429 498.00 | | | 45 429 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
VI Groupe et associés | 5 296 571.00 | 5 296 571.00 | | 5 296 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
VP Divers | 87 798.00 | | | 87 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 719.00 | 200 719.00 | | 200 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 943 604.00 | | | 3 943 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 538.00 | | | 257 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 914 575.00 | 73 604 465.00 | 8 310 109.00 | 81 914 575.00 |
VW T.V.A. | 1 089 315.00 | 1 089 315.00 | | 1 089 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 327 478.00 | 31 327 478.00 | | 31 327 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 747 769.00 | 682 164.00 | | 747 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 201 946.00 | 8 144 582.00 | | 9 201 946.00 |
ST Autres comptes | 6 321 070.00 | 6 640 555.00 | | 6 321 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 846 086.00 | 1 644 543.00 | | 846 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 93.00 | | 89.00 |
YT Sous‐traitance | 44 735.00 | 4 744.00 | | 44 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 767.00 | 18 984.00 | | 17 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 747 769.00 | 682 164.00 | | 747 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 088 545.00 | 16 668 314.00 | | 18 088 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 917 262.00 | 13 456 254.00 | | 14 917 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 431 607.00 | 16 453 411.00 | | 16 431 607.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |