| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 321 196.00 | 2 820 086.00 | 1 501 110.00 | 4 321 196.00 |
AH Fonds commercial | 800 614.00 | 447 418.00 | 353 196.00 | 800 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 188 555.00 | 1 116 466.00 | 72 089.00 | 1 188 555.00 |
AN Terrains | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
AP Constructions | 2 186 537.00 | 2 111 019.00 | 75 518.00 | 2 186 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 906 423.00 | 3 288 386.00 | 618 037.00 | 3 906 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 263 255.00 | 2 594 374.00 | 668 880.00 | 3 263 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 368 216.00 | | 1 368 216.00 | 1 368 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 076 926.00 | | 8 076 926.00 | 8 076 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 975.00 | | 182 975.00 | 182 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 475 814.00 | 44 790 774.00 | 79 685 039.00 | 124 475 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -63 415.00 | | -63 415.00 | -63 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 667 319.00 | 242 670.00 | 23 424 649.00 | 23 667 319.00 |
BZ Autres créances | 28 531 736.00 | 3 510.00 | 28 528 225.00 | 28 531 736.00 |
CF Disponibilités | 250 311.00 | | 250 311.00 | 250 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 058.00 | | 137 058.00 | 137 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 523 009.00 | 246 180.00 | 52 276 829.00 | 52 523 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 998 823.00 | 45 036 954.00 | 131 961 868.00 | 176 998 823.00 |
CU Autres participations | 99 160 286.00 | 32 413 023.00 | 66 747 263.00 | 99 160 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 127 440.00 | 6 127 440.00 | | 6 127 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 974 891.00 | 46 974 891.00 | | 46 974 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 744.00 | 612 744.00 | | 612 744.00 |
DG Autres réserves | 33 478 315.00 | 26 511 680.00 | | 33 478 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 253 716.00 | 6 966 635.00 | | 4 253 716.00 |
DK Provisions réglementées | 42 605.00 | 194 664.00 | | 42 605.00 |
DL TOTAL (I) | 91 489 712.00 | 87 388 055.00 | | 91 489 712.00 |
DP Provisions pour risques | 505 014.00 | 550 756.00 | | 505 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 826.00 | 212 664.00 | | 345 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 850 840.00 | 763 420.00 | | 850 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 615.00 | 39 602.00 | | 264 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 057 997.00 | 5 296 571.00 | | 3 057 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 063 291.00 | 13 961 966.00 | | 14 063 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 520 990.00 | 3 203 350.00 | | 3 520 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 860.00 | 1 094 767.00 | | 912 860.00 |
EA Autres dettes | 17 801 558.00 | 7 731 220.00 | | 17 801 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 621 315.00 | 31 327 478.00 | | 39 621 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 961 868.00 | 119 478 954.00 | | 131 961 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 621 315.00 | 31 327 478.00 | | 39 621 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 615.00 | 39 602.00 | | 264 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 802 984.00 | 4 164 359.00 | 91 967 343.00 | 87 802 984.00 |
FD Production vendue biens | -9 747 442.00 | 7 224.00 | -9 740 217.00 | -9 747 442.00 |
FG Production vendue services | 616 126.00 | 452 969.00 | 1 069 095.00 | 616 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 671 668.00 | 4 624 553.00 | 83 296 222.00 | 78 671 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 306 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 596 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 198 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 261 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 350 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 124 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 257 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 920.00 | |
GE Autres charges | | | 4 894 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 634 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 564 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 656 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 213 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 070 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 036 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 402 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 231 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160 809.00 | 1 530 662.00 | | 2 160 809.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 596 000.00 | 2 914 000.00 | | 4 596 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 894 000.00 | 4 617 000.00 | | 4 894 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 865.00 | 21.00 | | 6 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 558.00 | | | 162 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 482.00 | 21.00 | | 172 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 284.00 | 242.00 | | 26 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 284.00 | 57 594.00 | | 26 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 198.00 | -57 572.00 | | 146 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 068.00 | 251 042.00 | | 125 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 998 977.00 | 3 091 223.00 | | 2 998 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 441 544.00 | 89 955 566.00 | | 101 441 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 187 828.00 | 82 988 931.00 | | 97 187 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 253 716.00 | 6 966 635.00 | | 4 253 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 900 094.00 | | 38 004 139.00 | 87 900 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 499.00 | 107 420 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 958 204.00 | 470 215.00 | 124 475 814.00 | 958 204.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 310 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 958 204.00 | 89 717.00 | 10 745 259.00 | 958 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 209 714.00 | | 100 653.00 | 6 209 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 983 569.00 | | 1 809 611.00 | 9 983 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 706 812.00 | | 36 093 875.00 | 71 706 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 321 535.00 | 698 515.00 | 89 717.00 | 11 321 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 610 495.00 | 326 058.00 | | 3 610 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 711 040.00 | 372 457.00 | 89 717.00 | 7 711 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 194 664.00 | | 152 059.00 | 194 664.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 212 664.00 | 5 810.00 | | 212 664.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 763 421.00 | 147 920.00 | 60 500.00 | 763 421.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 447 418.00 | | | 447 418.00 |
6T Sur comptes clients | 95 508.00 | 242 670.00 | 95 508.00 | 95 508.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 510.00 | 3 510.00 | 3 510.00 | 3 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 136 245.00 | 12 279 401.00 | 10 309 025.00 | 31 136 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 094 330.00 | 12 427 321.00 | 10 521 583.00 | 32 094 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 590.00 | 145 508.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 036 731.00 | 10 213 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 162 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 063 292.00 | 14 063 292.00 | | 14 063 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090 321.00 | 1 090 321.00 | | 1 090 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 254.00 | 879 254.00 | | 879 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 861.00 | 912 861.00 | | 912 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 801 559.00 | 17 801 559.00 | | 17 801 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 076 927.00 | 8 076 927.00 | | 8 076 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 976.00 | 182 976.00 | | 182 976.00 |
UX Autres créances clients | 23 667 319.00 | | | 23 667 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 233.00 | | | 55 233.00 |
VB T. V. A. | 4 572 761.00 | | | 4 572 761.00 |
VC Groupe et associés | 17 833 267.00 | | | 17 833 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 616.00 | 264 616.00 | | 264 616.00 |
VI Groupe et associés | 3 057 998.00 | 3 057 998.00 | | 3 057 998.00 |
VP Divers | 125 181.00 | | | 125 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 822.00 | 315 822.00 | | 315 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 926 762.00 | | | 5 926 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 058.00 | | | 137 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 596 015.00 | 52 336 113.00 | 8 259 902.00 | 60 596 015.00 |
VW T.V.A. | 1 235 594.00 | 1 235 594.00 | | 1 235 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 621 316.00 | 39 621 316.00 | | 39 621 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |