| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 355 137.00 | 3 280 598.00 | 2 074 539.00 | 5 355 137.00 |
AH Fonds commercial | 800 614.00 | 447 418.00 | 353 196.00 | 800 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 188 555.00 | 1 121 157.00 | 67 398.00 | 1 188 555.00 |
AN Terrains | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
AP Constructions | 2 199 142.00 | 2 112 854.00 | 86 288.00 | 2 199 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 923 294.00 | 3 461 843.00 | 461 451.00 | 3 923 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 564 822.00 | 2 796 925.00 | 767 897.00 | 3 564 822.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 076 926.00 | | 6 076 926.00 | 6 076 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 436.00 | | 207 436.00 | 207 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 531 263.00 | 16 801 552.00 | 27 729 711.00 | 44 531 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 917.00 | | 208 917.00 | 208 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 684 854.00 | 574 021.00 | 7 110 833.00 | 7 684 854.00 |
BZ Autres créances | 88 411 226.00 | 67 302.00 | 88 343 924.00 | 88 411 226.00 |
CF Disponibilités | 186 014.00 | | 186 014.00 | 186 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 031.00 | | 217 031.00 | 217 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 708 043.00 | 641 323.00 | 96 066 720.00 | 96 708 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 239 307.00 | 17 442 875.00 | 123 796 432.00 | 141 239 307.00 |
CU Autres participations | 19 194 508.00 | 3 580 755.00 | 15 613 752.00 | 19 194 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 127 440.00 | 6 127 440.00 | | 6 127 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 974 891.00 | 46 974 891.00 | | 46 974 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 744.00 | 612 744.00 | | 612 744.00 |
DG Autres réserves | 37 732 032.00 | 33 478 315.00 | | 37 732 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 261.00 | 4 253 716.00 | | 999 261.00 |
DK Provisions réglementées | | 42 605.00 | | |
DL TOTAL (I) | 92 446 368.00 | 91 489 712.00 | | 92 446 368.00 |
DP Provisions pour risques | 835 204.00 | 505 014.00 | | 835 204.00 |
DQ Provisions pour charges | | 345 826.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 835 204.00 | 850 840.00 | | 835 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 264 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 057 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 928 635.00 | 14 063 291.00 | | 13 928 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 253 595.00 | 3 520 990.00 | | 5 253 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 376.00 | 912 860.00 | | 8 376.00 |
EA Autres dettes | 11 324 252.00 | 17 801 558.00 | | 11 324 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 514 859.00 | 39 621 315.00 | | 30 514 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 796 432.00 | 131 961 868.00 | | 123 796 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 514 859.00 | 39 621 315.00 | | 30 514 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 264 615.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 844 133.00 | 3 723 859.00 | 82 567 992.00 | 78 844 133.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 138 757.00 | | 9 138 757.00 | 9 138 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 982 890.00 | 3 723 859.00 | 91 706 749.00 | 87 982 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 644 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 353 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 192 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 115 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 096 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 584 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 730 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 175 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 177 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 307 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 380 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 539 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 806 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 983 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 782 683.00 | 2 160 809.00 | | 1 782 683.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 740.00 | 4 596 000.00 | | 1 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 894 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 6 865.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 821 512.00 | 3 058.00 | | 48 821 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 957.00 | 162 558.00 | | 169 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 006 469.00 | 172 482.00 | | 49 006 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 26 284.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 882 022.00 | | | 80 882 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 882 316.00 | 26 284.00 | | 80 882 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 875 846.00 | 146 198.00 | | -31 875 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -733.00 | 125 068.00 | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 109 205.00 | 2 998 977.00 | | 2 109 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 739 998.00 | 101 441 544.00 | | 173 739 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 740 736.00 | 97 187 828.00 | | 172 740 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 261.00 | 4 253 716.00 | | 999 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 475 814.00 | | 2 391 897.00 | 124 475 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 917 705.00 | 27 478 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 336 447.00 | 44 531 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 344 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 418 742.00 | 9 708 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 310 367.00 | | 1 033 941.00 | 6 310 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 745 259.00 | | 381 568.00 | 10 745 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 420 189.00 | | 976 388.00 | 107 420 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 930 334.00 | 847 326.00 | 4 281.00 | 11 930 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 936 553.00 | 465 202.00 | -1.00 | 3 936 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 993 781.00 | 382 124.00 | 4 282.00 | 7 993 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 605.00 | | 42 605.00 | 42 605.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 218 474.00 | | 218 474.00 | 218 474.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850 841.00 | 730 500.00 | 746 136.00 | 850 841.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 447 418.00 | | | 447 418.00 |
6T Sur comptes clients | 242 670.00 | 574 021.00 | 242 670.00 | 242 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 510.00 | 67 302.00 | 3 510.00 | 3 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 106 621.00 | 1 113 028.00 | 29 550 153.00 | 33 106 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000 067.00 | 1 843 528.00 | 30 338 895.00 | 34 000 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 304 521.00 | 988 806.00 | |
UG ‐ Financières | | 539 007.00 | 29 307 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 928 636.00 | 13 928 636.00 | | 13 928 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 625 377.00 | 1 625 377.00 | | 1 625 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018 213.00 | 1 018 213.00 | | 1 018 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 105 680.00 | 2 105 680.00 | | 2 105 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 324 252.00 | 11 324 252.00 | | 11 324 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 076 927.00 | 1.00 | 8 076 926.00 | 8 076 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 437.00 | 1.00 | 207 436.00 | 207 437.00 |
UX Autres créances clients | 7 684 854.00 | 7 684 854.00 | | 7 684 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 5 038 137.00 | 5 038 137.00 | | 5 038 137.00 |
VC Groupe et associés | 76 576 515.00 | 76 576 515.00 | | 76 576 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VP Divers | 116 737.00 | 116 737.00 | | 116 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 307.00 | 243 307.00 | | 243 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 636 862.00 | 6 636 862.00 | | 6 636 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 031.00 | 217 031.00 | | 217 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 597 475.00 | 96 313 113.00 | 8 284 362.00 | 104 597 475.00 |
VW T.V.A. | 261 018.00 | 261 018.00 | | 261 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 514 859.00 | 30 514 859.00 | | 30 514 859.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |