| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 355 137.00 | 4 887 190.00 | 467 947.00 | 5 355 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200 840.00 | 1 135 723.00 | 65 116.00 | 1 200 840.00 |
AN Terrains | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
AP Constructions | 2 199 142.00 | 2 190 111.00 | 9 031.00 | 2 199 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 944 089.00 | 3 807 676.00 | 136 413.00 | 3 944 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 718 606.00 | 3 203 326.00 | 515 279.00 | 3 718 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 913.00 | | 216 913.00 | 216 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 441 674.00 | 20 519 371.00 | 63 922 303.00 | 84 441 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 272.00 | | 51 272.00 | 51 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 564 060.00 | 43 642.00 | 22 520 418.00 | 22 564 060.00 |
BZ Autres créances | 49 600 129.00 | 67 302.00 | 49 532 827.00 | 49 600 129.00 |
CF Disponibilités | 70 162.00 | | 70 162.00 | 70 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 879.00 | | 367 879.00 | 367 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 653 503.00 | 110 944.00 | 72 542 559.00 | 72 653 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 095 177.00 | 20 630 315.00 | 136 464 862.00 | 157 095 177.00 |
CU Autres participations | 67 785 315.00 | 5 295 341.00 | 62 489 974.00 | 67 785 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 127 440.00 | 6 127 440.00 | | 6 127 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 974 891.00 | 46 974 891.00 | | 46 974 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 744.00 | 612 744.00 | | 612 744.00 |
DG Autres réserves | 38 731 293.00 | 38 731 293.00 | | 38 731 293.00 |
DH Report à nouveau | 3 582 211.00 | | | 3 582 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 068 261.00 | 4 621 223.00 | | 7 068 261.00 |
DL TOTAL (I) | 103 096 842.00 | 97 067 593.00 | | 103 096 842.00 |
DP Provisions pour risques | 2 056 297.00 | 1 845 111.00 | | 2 056 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 918 523.00 | | | 918 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 974 820.00 | 1 845 111.00 | | 2 974 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 343 001.00 | 17 288 540.00 | | 16 343 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 012 845.00 | 5 892 688.00 | | 4 012 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 838.00 | 24 147.00 | | 5 838.00 |
EA Autres dettes | 10 031 513.00 | 5 019 897.00 | | 10 031 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 393 199.00 | 28 241 968.00 | | 30 393 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 464 862.00 | 127 154 672.00 | | 136 464 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 393 199.00 | 28 241 967.00 | | 30 393 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 694.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 988 693.00 | 6 716 954.00 | 77 705 647.00 | 70 988 693.00 |
FG Production vendue services | 5 649 309.00 | | 5 649 309.00 | 5 649 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 638 002.00 | 6 716 954.00 | 83 354 956.00 | 76 638 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 129 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 899 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 697 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 205 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 140 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 967 969.00 | |
GE Autres charges | | | 560 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 435 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 693 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 515 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 863.00 | 1 292 010.00 | | 122 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 426.00 | | | 29 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 467.00 | 180 000.00 | | 4 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 110.00 | 91 026.00 | | 390 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 003.00 | 271 026.00 | | 424 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 261.00 | 4 297.00 | | 2 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 723.00 | 820 336.00 | | 32 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 491 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 985.00 | 1 315 771.00 | | 34 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 018.00 | -1 044 745.00 | | 389 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 074.00 | 241 586.00 | | 88 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 748 185.00 | 3 534 526.00 | | 2 748 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 391 484.00 | 100 200 873.00 | | 86 391 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 323 223.00 | 95 579 649.00 | | 79 323 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 068 261.00 | 4 621 223.00 | | 7 068 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 370 246.00 | | 12 176 783.00 | 72 370 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 002 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 183.00 | 89 172.00 | 84 441 674.00 | 16 183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 555 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 183.00 | 89 172.00 | 9 883 466.00 | 16 183.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555 978.00 | | | 6 555 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 821 515.00 | | 167 306.00 | 9 821 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 992 752.00 | | 12 009 476.00 | 55 992 752.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 465 177.00 | 675 119.00 | 56 448.00 | 13 465 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 664 555.00 | 218 178.00 | | 4 664 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 800 622.00 | 456 941.00 | 56 448.00 | 8 800 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 845 111.00 | 967 969.00 | 877 272.00 | 1 845 111.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 140 180.00 | | |
6T Sur comptes clients | 628 961.00 | 577 872.00 | 1 163 190.00 | 628 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 302.00 | | | 67 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 991 604.00 | 1 718 052.00 | 1 163 190.00 | 5 991 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 836 715.00 | 2 686 021.00 | 2 040 463.00 | 7 836 715.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 686 021.00 | 1 650 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 390 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 343 001.00 | 16 343 001.00 | | 16 343 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 746.00 | 692 746.00 | | 692 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 748.00 | 549 748.00 | | 549 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 748 185.00 | 2 748 185.00 | | 2 748 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 031 513.00 | 10 031 513.00 | | 10 031 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 913.00 | 9 477.00 | 207 436.00 | 216 913.00 |
UX Autres créances clients | 22 564 060.00 | 22 564 060.00 | | 22 564 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VB T. V. A. | 1 589 346.00 | 1 589 346.00 | | 1 589 346.00 |
VC Groupe et associés | 45 842 528.00 | 45 842 528.00 | | 45 842 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
VP Divers | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076 781.00 | 2 076 781.00 | | 2 076 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 879.00 | 367 879.00 | | 367 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 748 981.00 | 72 541 545.00 | 207 436.00 | 72 748 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 393 199.00 | 30 393 199.00 | | 30 393 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235 634.00 | 479 112.00 | | 235 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 738 493.00 | 2 222 298.00 | | 1 738 493.00 |
ST Autres comptes | 5 536 743.00 | 7 846 545.00 | | 5 536 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 661 072.00 | 663 825.00 | | 661 072.00 |
YT Sous‐traitance | 12 062 831.00 | 13 825 123.00 | | 12 062 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 698 823.00 | 1 010 763.00 | | 698 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 275 987.00 | 318 429.00 | | 275 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 511 621.00 | 797 541.00 | | 511 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 868 765.00 | | | 15 868 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 360 540.00 | | | 13 360 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 697 964.00 | 25 568 555.00 | | 20 697 964.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |