| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 355 137.00 | 3 537 617.00 | 1 817 520.00 | 5 355 137.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200 840.00 | 1 126 937.00 | 73 903.00 | 1 200 840.00 |
AN Terrains | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
AP Constructions | 2 199 142.00 | 2 114 729.00 | 84 412.00 | 2 199 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 940 727.00 | 3 669 041.00 | 271 685.00 | 3 940 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 644 636.00 | 3 016 850.00 | 627 785.00 | 3 644 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 207 436.00 | | 207 436.00 | 207 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 370 246.00 | 18 760 519.00 | 53 609 727.00 | 72 370 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 986.00 | | 70 986.00 | 70 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 716 854.00 | 628 961.00 | 20 087 893.00 | 20 716 854.00 |
BZ Autres créances | 52 878 769.00 | 67 302.00 | 52 811 467.00 | 52 878 769.00 |
CF Disponibilités | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 512.00 | | 318 512.00 | 318 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 987 274.00 | 696 263.00 | 73 291 011.00 | 73 987 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 357 521.00 | 19 456 782.00 | 126 900 739.00 | 146 357 521.00 |
CU Autres participations | 55 785 315.00 | 5 295 341.00 | 50 489 974.00 | 55 785 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 127 440.00 | 6 127 440.00 | | 6 127 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 974 891.00 | 46 974 891.00 | | 46 974 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 744.00 | 612 744.00 | | 612 744.00 |
DG Autres réserves | 38 731 293.00 | 37 732 032.00 | | 38 731 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 621 223.00 | 999 261.00 | | 4 621 223.00 |
DL TOTAL (I) | 97 067 593.00 | 92 446 368.00 | | 97 067 593.00 |
DP Provisions pour risques | 1 845 111.00 | 835 204.00 | | 1 845 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 845 111.00 | 835 204.00 | | 1 845 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 036 621.00 | 13 928 635.00 | | 17 036 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 892 688.00 | 5 253 595.00 | | 5 892 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 147.00 | 8 376.00 | | 24 147.00 |
EA Autres dettes | 5 019 897.00 | 11 324 252.00 | | 5 019 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 988 034.00 | 30 514 859.00 | | 27 988 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 900 739.00 | 123 796 432.00 | | 126 900 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 988 034.00 | 30 514 859.00 | | 27 988 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 479 951.00 | 4 060 962.00 | 84 540 913.00 | 80 479 951.00 |
FG Production vendue services | 11 050 578.00 | | 11 050 578.00 | 11 050 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 530 530.00 | 4 060 962.00 | 95 591 492.00 | 91 530 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 757 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 355 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 577 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 568 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 394 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 897 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 053 500.00 | |
GE Autres charges | | | 39 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 673 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 682 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 714 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 442 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 292 010.00 | 1 782 683.00 | | 1 292 010.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1 740.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | 48 821 512.00 | | 180 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 026.00 | 169 957.00 | | 91 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 026.00 | 49 006 469.00 | | 271 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 297.00 | 293.00 | | 4 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820 336.00 | 80 882 022.00 | | 820 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491 137.00 | | | 491 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315 771.00 | 80 882 316.00 | | 1 315 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044 745.00 | -31 875 846.00 | | -1 044 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 586.00 | -733.00 | | 241 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 534 526.00 | 2 109 205.00 | | 3 534 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 200 873.00 | 173 739 998.00 | | 100 200 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 579 649.00 | 172 740 736.00 | | 95 579 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 621 223.00 | 999 261.00 | | 4 621 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 531 263.00 | | 36 736 245.00 | 44 531 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 096 648.00 | 55 992 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 897 262.00 | 72 370 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800 614.00 | 6 555 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 821 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 344 307.00 | | 12 285.00 | 7 344 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 708 084.00 | | 113 430.00 | 9 708 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 478 871.00 | | 36 610 530.00 | 27 478 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 773 378.00 | 691 798.00 | | 12 773 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 401 756.00 | 262 799.00 | | 4 401 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 371 622.00 | 428 999.00 | | 8 371 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 835 204.00 | 1 544 637.00 | 534 730.00 | 835 204.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 447 418.00 | | 447 418.00 | 447 418.00 |
6T Sur comptes clients | 574 021.00 | 628 961.00 | 574 021.00 | 574 021.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 302.00 | | | 67 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 669 496.00 | 2 343 547.00 | 1 021 439.00 | 4 669 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 504 700.00 | 3 888 184.00 | 1 556 169.00 | 5 504 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 682 461.00 | 1 465 143.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 714 586.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 491 137.00 | 91 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 036 621.00 | 17 036 621.00 | | 17 036 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 243 424.00 | 1 243 424.00 | | 1 243 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 539.00 | 770 539.00 | | 770 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 384 599.00 | 3 384 599.00 | | 3 384 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 019 897.00 | 5 019 897.00 | | 5 019 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 436.00 | | 207 436.00 | 207 436.00 |
UX Autres créances clients | 20 716 854.00 | 20 716 854.00 | | 20 716 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 1 961 252.00 | 1 961 252.00 | | 1 961 252.00 |
VC Groupe et associés | 49 236 805.00 | 49 236 805.00 | | 49 236 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 255 822.00 | 255 822.00 | | 255 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 759.00 | 477 759.00 | | 477 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391 005.00 | 1 391 005.00 | | 1 391 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 512.00 | 318 512.00 | | 318 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 121 572.00 | 73 914 136.00 | 207 436.00 | 74 121 572.00 |
VW T.V.A. | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 988 034.00 | 27 988 034.00 | | 27 988 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 479 112.00 | 755 652.00 | | 479 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 222 298.00 | 6 779 450.00 | | 2 222 298.00 |
ST Autres comptes | 7 846 545.00 | 7 562 947.00 | | 7 846 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 663 825.00 | 725 826.00 | | 663 825.00 |
YT Sous‐traitance | 13 825 123.00 | 7 772 535.00 | | 13 825 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 010 763.00 | 1 274 695.00 | | 1 010 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 318 429.00 | 267 814.00 | | 318 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 797 541.00 | 1 023 466.00 | | 797 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 155 990.00 | 16 937 925.00 | | 18 155 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 625 398.00 | 14 674 046.00 | | 16 625 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 568 555.00 | 24 115 455.00 | | 25 568 555.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |