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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 704 593.00 | | 704 593.00 | 704 593.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 305 165.00 | 111 769.00 | 193 396.00 | 305 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 222.00 | 87 576.00 | 25 646.00 | 113 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 095.00 | 230 460.00 | 945 635.00 | 1 176 095.00 |
BT Marchandises | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 257.00 | 106 639.00 | 743 618.00 | 850 257.00 |
BZ Autres créances | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
CF Disponibilités | 331 004.00 | | 331 004.00 | 331 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 187.00 | 106 639.00 | 1 115 548.00 | 1 222 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 282.00 | 337 099.00 | 2 061 183.00 | 2 398 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 387 324.00 | 387 218.00 | | 387 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 115.00 | 240 106.00 | | 279 115.00 |
DL TOTAL (I) | 996 440.00 | 957 324.00 | | 996 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 477.00 | 138 038.00 | | 122 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 477.00 | 19 105.00 | | 48 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 239.00 | 336 388.00 | | 289 239.00 |
EA Autres dettes | 31 331.00 | 35 090.00 | | 31 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 532 960.00 | 478 469.00 | | 532 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 743.00 | 1 011 090.00 | | 1 064 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 183.00 | 1 968 414.00 | | 2 061 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 154 095.00 | | 235 641.00 | 1 154 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 415.00 | 52 070.00 | 31 846.00 | 86 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 415.00 | 52 070.00 | 31 846.00 | 86 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 477.00 | 48 477.00 | | 48 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 532 960.00 | 532 960.00 | | 532 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 209.00 | 889 209.00 | 22 000.00 | 911 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 743.00 | 957 642.00 | 85 851.00 | 1 064 743.00 |