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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 704 593.00 | | 704 593.00 | 704 593.00 |
AP Constructions | 305 165.00 | 140 294.00 | 164 871.00 | 305 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 839.00 | 69 309.00 | 21 530.00 | 90 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 468.00 | 232 175.00 | 901 293.00 | 1 133 468.00 |
BT Marchandises | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 436.00 | 94 681.00 | 812 755.00 | 907 436.00 |
BZ Autres créances | 56 410.00 | | 56 410.00 | 56 410.00 |
CF Disponibilités | 361 368.00 | | 361 368.00 | 361 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 479.00 | 94 681.00 | 1 237 798.00 | 1 332 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 947.00 | 326 856.00 | 2 139 092.00 | 2 465 947.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 261 509.00 | 396 440.00 | | 261 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 190.00 | 290 069.00 | | 398 190.00 |
DL TOTAL (I) | 989 699.00 | 1 016 509.00 | | 989 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 661.00 | 107 432.00 | | 87 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 557.00 | 120 235.00 | | 85 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 165.00 | 74 505.00 | | 31 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 163.00 | 217 476.00 | | 343 163.00 |
EA Autres dettes | 46 063.00 | 36 307.00 | | 46 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 784.00 | 543 820.00 | | 555 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 393.00 | 1 099 775.00 | | 1 149 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 092.00 | 2 116 284.00 | | 2 139 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 688.00 | 34 614.00 | 34 614.00 | 101 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 688.00 | 34 614.00 | 34 614.00 | 101 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 688.00 | 34 614.00 | 34 614.00 | 101 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 557.00 | 85 557.00 | | 85 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555 764.00 | 555 764.00 | | 555 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 661.00 | 16 845.00 | 70 816.00 | 87 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 163.00 | 343 163.00 | | 343 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 392.00 | 1 078 576.00 | 70 816.00 | 1 149 392.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |