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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 704 593.00 | | 704 593.00 | 704 593.00 |
AP Constructions | 305 165.00 | 167 249.00 | 137 915.00 | 305 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 468.00 | 57 067.00 | 20 402.00 | 77 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 085.00 | 244 876.00 | 873 209.00 | 1 118 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 220.00 | 115 459.00 | 672 760.00 | 788 220.00 |
BZ Autres créances | 59 143.00 | | 59 143.00 | 59 143.00 |
CF Disponibilités | 1 068 622.00 | | 1 068 622.00 | 1 068 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 904.00 | 115 459.00 | 1 802 445.00 | 1 917 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 989.00 | 360 335.00 | 2 675 654.00 | 3 035 989.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 285 468.00 | 274 863.00 | | 285 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 614.00 | 410 605.00 | | 423 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 082.00 | 1 015 468.00 | | 1 039 082.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 664.00 | 63 830.00 | | 45 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 142.00 | 365 157.00 | | 504 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 613.00 | 80 584.00 | | 110 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 451.00 | 314 552.00 | | 306 451.00 |
EA Autres dettes | 49 962.00 | 47 533.00 | | 49 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618 240.00 | 601 320.00 | | 618 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 072.00 | 1 472 976.00 | | 1 635 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 654.00 | 2 488 445.00 | | 2 675 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 372.00 | 15 927.00 | 11 423.00 | 240 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 812.00 | 15 927.00 | 11 423.00 | 219 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 92 535.00 | 29 547.00 | 6 623.00 | 92 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 535.00 | 29 547.00 | 6 623.00 | 92 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 535.00 | 31 047.00 | 6 623.00 | 92 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 142.00 | 504 142.00 | | 504 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 613.00 | 110 613.00 | | 110 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618 240.00 | 618 240.00 | | 618 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 664.00 | 19 075.00 | 26 589.00 | 45 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 451.00 | 306 451.00 | | 306 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 072.00 | 1 608 483.00 | 26 589.00 | 1 635 072.00 |