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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 704 593.00 | | 704 593.00 | 704 593.00 |
AP Constructions | 305 165.00 | 125 603.00 | 179 562.00 | 305 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 886.00 | 86 086.00 | 22 799.00 | 108 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 515.00 | 234 261.00 | 917 253.00 | 1 151 515.00 |
BT Marchandises | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 836.00 | 101 683.00 | 737 153.00 | 838 836.00 |
BZ Autres créances | 69 667.00 | | 69 667.00 | 69 667.00 |
CF Disponibilités | 499 583.00 | | 499 583.00 | 499 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 121.00 | 101 683.00 | 1 312 438.00 | 1 414 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 636.00 | 335 944.00 | 2 229 692.00 | 2 565 636.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 396 440.00 | 387 324.00 | | 396 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 069.00 | 279 115.00 | | 290 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 509.00 | 996 440.00 | | 1 016 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 432.00 | 122 477.00 | | 107 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 235.00 | 40 260.00 | | 120 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 505.00 | 48 477.00 | | 74 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 884.00 | 289 239.00 | | 330 884.00 |
EA Autres dettes | 36 307.00 | 31 331.00 | | 36 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 820.00 | 532 960.00 | | 543 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 183.00 | 1 064 743.00 | | 1 213 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 692.00 | 2 061 183.00 | | 2 229 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 460.00 | 23 347.00 | 19 546.00 | 230 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 460.00 | 23 347.00 | 19 546.00 | 230 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 106 639.00 | 37 394.00 | 42 350.00 | 106 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 639.00 | 37 394.00 | 42 350.00 | 106 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 639.00 | 37 394.00 | 42 350.00 | 106 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 235.00 | 120 235.00 | | 120 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 820.00 | 543 820.00 | | 543 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 432.00 | 16 011.00 | 91 421.00 | 107 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 884.00 | 330 884.00 | | 330 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 492.00 | 912 413.00 | 10 079.00 | 922 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 183.00 | 1 121 762.00 | 91 421.00 | 1 213 183.00 |