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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 704 593.00 | | 704 593.00 | 704 593.00 |
AP Constructions | 305 165.00 | 158 550.00 | 146 614.00 | 305 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 344.00 | 61 262.00 | 14 082.00 | 75 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 332.00 | 240 372.00 | 876 960.00 | 1 117 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 129.00 | 92 535.00 | 725 593.00 | 818 129.00 |
BZ Autres créances | 58 804.00 | | 58 804.00 | 58 804.00 |
CF Disponibilités | 823 115.00 | | 823 115.00 | 823 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 020.00 | 92 535.00 | 1 611 484.00 | 1 704 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 352.00 | 332 908.00 | 2 488 445.00 | 2 821 352.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 274 863.00 | 269 699.00 | | 274 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 605.00 | 345 164.00 | | 410 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 468.00 | 944 863.00 | | 1 015 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 830.00 | 71 035.00 | | 63 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 157.00 | 174 228.00 | | 365 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 584.00 | 102 786.00 | | 80 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 552.00 | 385 375.00 | | 314 552.00 |
EA Autres dettes | 47 533.00 | 38 034.00 | | 47 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601 320.00 | 561 258.00 | | 601 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 976.00 | 1 332 716.00 | | 1 472 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 445.00 | 2 277 579.00 | | 2 488 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 788.00 | 17 820.00 | 19 235.00 | 241 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 228.00 | 17 820.00 | 19 235.00 | 221 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 058.00 | 36 345.00 | 37 868.00 | 94 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 058.00 | 36 345.00 | 37 868.00 | 94 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 058.00 | 36 345.00 | 37 868.00 | 94 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 157.00 | 365 157.00 | | 365 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 584.00 | 80 584.00 | | 80 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 553.00 | 314 553.00 | | 314 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601 320.00 | 601 320.00 | | 601 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 830.00 | 18 307.00 | 45 523.00 | 63 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880 016.00 | 880 016.00 | | 880 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 467.00 | 880 016.00 | 11 451.00 | 891 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 976.00 | 1 427 453.00 | 45 523.00 | 1 472 976.00 |