| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 705.00 | 23 798.00 | 5 908.00 | 29 705.00 |
AH Fonds commercial | 466 964.00 | | 466 964.00 | 466 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 094.00 | 108 752.00 | 13 342.00 | 122 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 227.00 | 132 550.00 | 498 678.00 | 631 227.00 |
BP En cours de production de services | 74 154.00 | | 74 154.00 | 74 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 053.00 | 17 057.00 | 159 996.00 | 177 053.00 |
BZ Autres créances | 109 583.00 | | 109 583.00 | 109 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CF Disponibilités | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 241.00 | 17 057.00 | 370 184.00 | 387 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 468.00 | 149 607.00 | 868 862.00 | 1 018 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 500.00 | 186 500.00 | | 186 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
DG Autres réserves | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
DH Report à nouveau | 39 431.00 | 39 173.00 | | 39 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 329.00 | 91 270.00 | | -62 329.00 |
DL TOTAL (I) | 186 902.00 | 340 243.00 | | 186 902.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 665.00 | 180 353.00 | | 128 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 129.00 | 59 531.00 | | 94 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 727.00 | 136 444.00 | | 181 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 390.00 | 122 039.00 | | 137 390.00 |
EA Autres dettes | 8 149.00 | 4 729.00 | | 8 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 899.00 | 169 575.00 | | 131 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 959.00 | 672 670.00 | | 681 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 862.00 | 1 032 914.00 | | 868 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 371.00 | 570 966.00 | | 573 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 885.00 | 49 417.00 | | 25 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 470.00 | | 1 096 470.00 | 1 096 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 470.00 | | 1 096 470.00 | 1 096 470.00 |
FM Production stockée | | | -4 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 981.00 | 22 893.00 | | 10 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540.00 | 835.00 | | 1 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370.00 | 2 500.00 | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 910.00 | 3 335.00 | | 1 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 070.00 | 3 335.00 | | -18 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 780.00 | 1 012 168.00 | | 1 240 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 109.00 | 920 898.00 | | 1 303 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 329.00 | 91 270.00 | | -62 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 423.00 | | 179 964.00 | 477 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 853.00 | 12 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 160.00 | 631 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 307.00 | 122 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 714.00 | | 179 955.00 | 316 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 401.00 | | | 146 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 308.00 | | 9.00 | 14 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 128.00 | 14 612.00 | 24 191.00 | 142 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 989.00 | 4 809.00 | | 18 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 140.00 | 9 803.00 | 24 191.00 | 123 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 486.00 | | 15 429.00 | 32 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 886.00 | | 77 829.00 | 94 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 886.00 | | 97 829.00 | 114 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 429.00 | |
UG ‐ Financières | | | 62 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 727.00 | 181 727.00 | | 181 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 899.00 | 131 899.00 | | 131 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
UX Autres créances clients | 155 545.00 | | | 155 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
VB T. V. A. | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 705.00 | 28 116.00 | 72 499.00 | 101 705.00 |
VI Groupe et associés | 94 129.00 | 59 129.00 | 35 000.00 | 94 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 369.00 | | | 41 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 670.00 | 309 670.00 | | 309 670.00 |
VW T.V.A. | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 959.00 | 573 371.00 | 107 499.00 | 681 959.00 |