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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 705.00 | 26 491.00 | 3 214.00 | 29 705.00 |
AH Fonds commercial | 466 964.00 | | 466 964.00 | 466 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 502.00 | 117 565.00 | 9 937.00 | 127 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 035.00 | 144 056.00 | 491 979.00 | 636 035.00 |
BP En cours de production de services | 60 253.00 | | 60 253.00 | 60 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 399.00 | 16 537.00 | 253 862.00 | 270 399.00 |
BZ Autres créances | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CF Disponibilités | 58 652.00 | | 58 652.00 | 58 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 413.00 | 16 537.00 | 430 876.00 | 447 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 448.00 | 160 593.00 | 922 856.00 | 1 083 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 500.00 | 186 500.00 | | 186 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
DG Autres réserves | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
DH Report à nouveau | -22 898.00 | 39 431.00 | | -22 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 246.00 | -62 329.00 | | 153 246.00 |
DL TOTAL (I) | 340 148.00 | 186 902.00 | | 340 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 747.00 | 128 665.00 | | 144 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 595.00 | 94 129.00 | | 18 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 267.00 | 181 727.00 | | 121 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 817.00 | 137 390.00 | | 138 817.00 |
EA Autres dettes | 9 059.00 | 8 149.00 | | 9 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 222.00 | 131 899.00 | | 150 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 708.00 | 681 959.00 | | 582 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 856.00 | 868 862.00 | | 922 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 891.00 | 573 371.00 | | 535 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 863.00 | 25 885.00 | | 66 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 275.00 | | 1 182 275.00 | 1 182 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 275.00 | | 1 182 275.00 | 1 182 275.00 |
FM Production stockée | | | -13 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 413.00 | 10 981.00 | | 8 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | 1 540.00 | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | 370.00 | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 698.00 | 1 910.00 | | 1 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 18 011.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 028.00 | 1 969.00 | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293.00 | 19 980.00 | | 2 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | -18 070.00 | | -595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 571.00 | 1 240 780.00 | | 1 180 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 325.00 | 1 303 109.00 | | 1 027 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 246.00 | -62 329.00 | | 153 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 227.00 | | 7 939.00 | 631 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 11 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 132.00 | 636 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 007.00 | 127 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 669.00 | | | 496 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 094.00 | | 7 414.00 | 122 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 464.00 | | 525.00 | 12 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 550.00 | 12 609.00 | 1 103.00 | 132 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 798.00 | 2 693.00 | | 23 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 752.00 | 9 916.00 | 1 103.00 | 108 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 057.00 | 400.00 | 920.00 | 17 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 057.00 | 400.00 | 920.00 | 17 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 057.00 | 400.00 | 920.00 | 17 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 267.00 | 121 267.00 | | 121 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 222.00 | 150 222.00 | | 150 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
UX Autres créances clients | 250 619.00 | | | 250 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
VB T. V. A. | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 009.00 | 68 009.00 | | 68 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 738.00 | 29 920.00 | 46 817.00 | 76 738.00 |
VI Groupe et associés | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 007.00 | 330 007.00 | | 330 007.00 |
VW T.V.A. | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 708.00 | 535 891.00 | 46 817.00 | 582 708.00 |