| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 287.00 | 24 477.00 | 38 810.00 | 63 287.00 |
AH Fonds commercial | 466 964.00 | | 466 964.00 | 466 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 921.00 | 48 268.00 | 20 652.00 | 68 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 634.00 | 72 745.00 | 532 889.00 | 605 634.00 |
BP En cours de production de services | 52 193.00 | | 52 193.00 | 52 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 017.00 | 14 199.00 | 298 818.00 | 313 017.00 |
BZ Autres créances | 52 370.00 | | 52 370.00 | 52 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 652.00 | 14 199.00 | 416 453.00 | 430 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 286.00 | 86 944.00 | 949 342.00 | 1 036 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 500.00 | 186 500.00 | | 186 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
DG Autres réserves | 21 773.00 | 19 037.00 | | 21 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 914.00 | 66 892.00 | | 35 914.00 |
DL TOTAL (I) | 266 898.00 | 295 140.00 | | 266 898.00 |
DP Provisions pour risques | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 486.00 | 112 775.00 | | 119 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 877.00 | 177 741.00 | | 227 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 879.00 | 146 004.00 | | 166 879.00 |
EA Autres dettes | 9 666.00 | 24 806.00 | | 9 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 991.00 | 135 656.00 | | 148 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 900.00 | 596 983.00 | | 672 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 342.00 | 892 123.00 | | 949 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 657.00 | 564 598.00 | | 632 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 975.00 | 53 401.00 | | 49 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 253.00 | | 59 825.00 | 654 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 700.00 | 6 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 444.00 | 605 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 516.00 | 530 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 229.00 | 68 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 101.00 | | 40 665.00 | 499 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 288.00 | | 13 861.00 | 143 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 864.00 | | 5 299.00 | 11 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 760.00 | 11 988.00 | 94 002.00 | 154 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 872.00 | 4 120.00 | 9 516.00 | 29 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 887.00 | 7 868.00 | 84 487.00 | 124 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 544.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 336.00 | | 16 137.00 | 30 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 336.00 | | 16 137.00 | 30 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 336.00 | 9 544.00 | 16 137.00 | 30 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 544.00 | 16 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 877.00 | 227 877.00 | | 227 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 991.00 | 148 991.00 | | 148 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
UX Autres créances clients | 295 978.00 | 295 978.00 | | 295 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VB T. V. A. | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VC Groupe et associés | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 206.00 | 27 963.00 | 40 243.00 | 68 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 138.00 | 383 138.00 | | 383 138.00 |
VW T.V.A. | 59 842.00 | 59 842.00 | | 59 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 900.00 | 632 657.00 | 40 243.00 | 672 900.00 |