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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 285.00 | 31 230.00 | 31 055.00 | 62 285.00 |
AH Fonds commercial | 466 964.00 | | 466 964.00 | 466 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 382.00 | 31 465.00 | 29 916.00 | 61 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 728.00 | 62 695.00 | 534 033.00 | 596 728.00 |
BP En cours de production de services | 53 758.00 | | 53 758.00 | 53 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 695.00 | 15 774.00 | 365 921.00 | 381 695.00 |
BZ Autres créances | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 474.00 | 15 774.00 | 473 700.00 | 489 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 202.00 | 78 469.00 | 1 007 732.00 | 1 086 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 500.00 | 186 500.00 | | 186 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
DG Autres réserves | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 134.00 | 35 914.00 | | 26 134.00 |
DL TOTAL (I) | 257 118.00 | 266 898.00 | | 257 118.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 544.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 544.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 944.00 | 119 486.00 | | 67 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 958.00 | | | 66 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 344.00 | 227 877.00 | | 242 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 744.00 | 166 879.00 | | 207 744.00 |
EA Autres dettes | 12 165.00 | 9 666.00 | | 12 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 460.00 | 148 991.00 | | 153 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 614.00 | 672 900.00 | | 750 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 732.00 | 949 342.00 | | 1 007 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 244.00 | 632 657.00 | | 728 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 584.00 | 49 975.00 | | 19 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 634.00 | | 100 007.00 | 605 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 225.00 | 6 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 913.00 | 596 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 778.00 | 529 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 910.00 | 61 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 250.00 | | 3 776.00 | 530 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 920.00 | | 85 371.00 | 68 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 463.00 | | 10 860.00 | 6 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 745.00 | 21 936.00 | 31 986.00 | 72 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 476.00 | 11 531.00 | 4 778.00 | 24 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 268.00 | 10 405.00 | 27 208.00 | 48 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
6T Sur comptes clients | 14 198.00 | 2 655.00 | 1 080.00 | 14 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 198.00 | 2 655.00 | 1 080.00 | 14 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 742.00 | 2 655.00 | 10 624.00 | 23 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 655.00 | 10 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 344.00 | 242 344.00 | | 242 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 831.00 | 61 831.00 | | 61 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 460.00 | 153 460.00 | | 153 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 362 765.00 | 362 765.00 | | 362 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VB T. V. A. | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 359.00 | 25 988.00 | 22 370.00 | 48 359.00 |
VI Groupe et associés | 66 958.00 | 66 958.00 | | 66 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 441.00 | 435 441.00 | | 435 441.00 |
VW T.V.A. | 71 898.00 | 71 898.00 | | 71 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 614.00 | 728 243.00 | 22 370.00 | 750 614.00 |