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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 137.00 | 29 872.00 | 2 265.00 | 32 137.00 |
AH Fonds commercial | 466 964.00 | | 466 964.00 | 466 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 288.00 | 124 887.00 | 18 401.00 | 143 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 253.00 | 154 760.00 | 499 493.00 | 654 253.00 |
BP En cours de production de services | 66 589.00 | | 66 589.00 | 66 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 195.00 | 30 336.00 | 254 860.00 | 285 195.00 |
BZ Autres créances | 35 341.00 | | 35 341.00 | 35 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 965.00 | 30 336.00 | 392 630.00 | 422 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 218.00 | 185 095.00 | 892 123.00 | 1 077 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 500.00 | 186 500.00 | | 186 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
DG Autres réserves | 19 037.00 | 589.00 | | 19 037.00 |
DH Report à nouveau | | -22 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 892.00 | 153 246.00 | | 66 892.00 |
DL TOTAL (I) | 295 140.00 | 340 148.00 | | 295 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 775.00 | 144 747.00 | | 112 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 741.00 | 121 267.00 | | 177 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 004.00 | 138 817.00 | | 146 004.00 |
EA Autres dettes | 24 806.00 | 9 059.00 | | 24 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 656.00 | 150 222.00 | | 135 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 983.00 | 582 708.00 | | 596 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 123.00 | 922 856.00 | | 892 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 598.00 | 535 891.00 | | 564 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 401.00 | 66 863.00 | | 53 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 010.00 | | 1 174 010.00 | 1 174 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 010.00 | | 1 174 010.00 | 1 174 010.00 |
FM Production stockée | | | 6 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 799.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 066.00 | 8 413.00 | | 6 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 573.00 | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 1 698.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 265.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 2 293.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | -595.00 | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 217.00 | 1 180 571.00 | | 1 189 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 325.00 | 1 027 325.00 | | 1 122 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 892.00 | 153 246.00 | | 66 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 035.00 | | 18 218.00 | 636 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 669.00 | | 2 432.00 | 496 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 502.00 | | 15 786.00 | 127 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 056.00 | 10 704.00 | | 144 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 491.00 | 3 381.00 | | 26 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 565.00 | 7 323.00 | | 117 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 537.00 | 13 799.00 | | 16 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 537.00 | 13 799.00 | | 16 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 537.00 | 13 799.00 | | 16 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 741.00 | 177 741.00 | | 177 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 656.00 | 135 656.00 | | 135 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
UX Autres créances clients | 248 857.00 | 248 857.00 | | 248 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
VB T. V. A. | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VC Groupe et associés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 796.00 | 54 796.00 | | 54 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 979.00 | 25 594.00 | 32 385.00 | 57 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 450.00 | 349 450.00 | | 349 450.00 |
VW T.V.A. | 56 028.00 | 56 028.00 | | 56 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 983.00 | 564 598.00 | 32 385.00 | 596 983.00 |