| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 139.00 | 14 201.00 | 15 938.00 | 30 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 517.00 | 18 371.00 | 20 146.00 | 38 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 053.00 | 3 802.00 | 24 251.00 | 28 053.00 |
BZ Autres créances | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CF Disponibilités | 72 974.00 | | 72 974.00 | 72 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 675.00 | 3 802.00 | 104 874.00 | 108 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 192.00 | 22 173.00 | 125 020.00 | 147 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 486.00 | 67 611.00 | | 72 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349.00 | 4 875.00 | | 349.00 |
DL TOTAL (I) | 81 430.00 | 81 082.00 | | 81 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 954.00 | 7 810.00 | | 3 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 992.00 | 5 027.00 | | 6 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 447.00 | 37 964.00 | | 32 447.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 67.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 589.00 | 51 768.00 | | 43 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 020.00 | 132 850.00 | | 125 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 178 271.00 | 178 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 178 271.00 | 178 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 854.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 774.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 551.00 | 192 544.00 | | 180 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 203.00 | 187 669.00 | | 180 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349.00 | 4 875.00 | | 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 695.00 | 5 676.00 | | 12 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 357.00 | 813.00 | | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 338.00 | 4 863.00 | | 9 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 796.00 | 1 200.00 | 2 194.00 | 4 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 796.00 | 1 200.00 | 2 194.00 | 4 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 796.00 | 1 200.00 | 2 194.00 | 4 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 2 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
VW T.V.A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 589.00 | 43 589.00 | | 43 589.00 |