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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 986.00 | 21 222.00 | 16 764.00 | 37 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 390.00 | 26 418.00 | 20 972.00 | 47 390.00 |
BP En cours de production de services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
BZ Autres créances | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CF Disponibilités | 83 636.00 | | 83 636.00 | 83 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 526.00 | | 118 526.00 | 118 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 916.00 | 26 418.00 | 139 498.00 | 165 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 265.00 | 77 151.00 | | 78 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 772.00 | 1 114.00 | | -7 772.00 |
DL TOTAL (I) | 79 089.00 | 86 861.00 | | 79 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 034.00 | 7 828.00 | | 36 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 157.00 | 3 811.00 | | 7 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 859.00 | 23 513.00 | | 16 859.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 59.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 409.00 | 35 212.00 | | 60 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 498.00 | 122 072.00 | | 139 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 875.00 | | 181 875.00 | 181 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 875.00 | | 181 875.00 | 181 875.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 928.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 142.00 | 193 350.00 | | 185 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 913.00 | 192 235.00 | | 192 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 772.00 | 1 114.00 | | -7 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 223.00 | | 2 167.00 | 45 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 820.00 | | 2 167.00 | 35 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 490.00 | 5 928.00 | | 20 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 012.00 | 184.00 | | 5 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 478.00 | 5 744.00 | | 15 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 034.00 | 3 754.00 | 2 280.00 | 6 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
VW T.V.A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 409.00 | 58 129.00 | 2 280.00 | 60 409.00 |