| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 529.00 | 5 663.00 | 1 866.00 | 7 529.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 986.00 | 26 691.00 | 11 296.00 | 37 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 723.00 | 32 353.00 | 17 370.00 | 49 723.00 |
BP En cours de production de services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
BZ Autres créances | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 63 643.00 | | 63 643.00 | 63 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 998.00 | | 106 998.00 | 106 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 722.00 | 32 353.00 | 124 368.00 | 156 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 16.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 265.00 | 78 265.00 | | 78 265.00 |
DH Report à nouveau | -7 772.00 | | | -7 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503.00 | -7 772.00 | | 503.00 |
DL TOTAL (I) | 79 592.00 | 79 089.00 | | 79 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 280.00 | 36 034.00 | | 17 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 391.00 | 7 157.00 | | 5 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 075.00 | 16 859.00 | | 22 075.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 776.00 | 60 409.00 | | 44 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 368.00 | 139 498.00 | | 124 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 488.00 | 58 129.00 | | 33 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 150.00 | | 190 150.00 | 190 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 150.00 | | 190 150.00 | 190 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 936.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 922.00 | 185 142.00 | | 190 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 418.00 | 192 913.00 | | 190 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503.00 | -7 772.00 | | 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 390.00 | | 2 333.00 | 47 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 160.00 | | 2 333.00 | 9 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 418.00 | 5 936.00 | | 26 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 196.00 | 467.00 | | 5 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 222.00 | 5 469.00 | | 21 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 280.00 | 5 992.00 | 11 288.00 | 17 280.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VW T.V.A. | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 776.00 | 33 488.00 | 11 288.00 | 44 776.00 |