| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 196.00 | 4 670.00 | 526.00 | 5 196.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 060.00 | 9 925.00 | 25 135.00 | 35 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 463.00 | 14 595.00 | 29 868.00 | 44 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
BZ Autres créances | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CF Disponibilités | 64 574.00 | | 64 574.00 | 64 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 478.00 | | 97 478.00 | 97 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 941.00 | 14 595.00 | 127 346.00 | 141 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 944.00 | 72 835.00 | | 72 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 207.00 | 110.00 | | 4 207.00 |
DL TOTAL (I) | 85 747.00 | 81 540.00 | | 85 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 821.00 | 5 772.00 | | 5 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 499.00 | 41 932.00 | | 23 499.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 609.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 600.00 | 48 313.00 | | 41 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 346.00 | 129 853.00 | | 127 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 771.00 | 48 313.00 | | 33 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 206 379.00 | 206 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 206 379.00 | 206 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 650.00 | |
GE Autres charges | | | 3 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 250.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 250.00 | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 388.00 | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 931.00 | 179.00 | | 8 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 609.00 | 567.00 | | 9 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 525.00 | -317.00 | | -2 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 360.00 | 196 288.00 | | 217 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 153.00 | 196 178.00 | | 213 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 207.00 | 110.00 | | 4 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 708.00 | | 25 604.00 | 39 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 849.00 | 44 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 849.00 | 35 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 304.00 | | 25 604.00 | 30 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 864.00 | 3 650.00 | 11 918.00 | 22 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 328.00 | 342.00 | | 4 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 536.00 | 3 308.00 | 11 918.00 | 18 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 25 987.00 | | | 25 987.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 491.00 | 3 663.00 | 7 828.00 | 11 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
VW T.V.A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 600.00 | 33 771.00 | 7 828.00 | 41 600.00 |