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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 196.00 | 5 012.00 | 184.00 | 5 196.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 820.00 | 15 478.00 | 20 342.00 | 35 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 223.00 | 20 490.00 | 24 733.00 | 45 223.00 |
BP En cours de production de services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
BZ Autres créances | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CF Disponibilités | 60 165.00 | | 60 165.00 | 60 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 339.00 | | 97 339.00 | 97 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 562.00 | 20 490.00 | 122 072.00 | 142 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244.00 | | | 244.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 151.00 | 72 944.00 | | 77 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114.00 | 4 207.00 | | 1 114.00 |
DL TOTAL (I) | 86 861.00 | 85 747.00 | | 86 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 828.00 | 11 491.00 | | 7 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | 5 821.00 | | 3 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 513.00 | 23 499.00 | | 23 513.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 789.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 212.00 | 41 600.00 | | 35 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 072.00 | 127 346.00 | | 122 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 107.00 | 33 771.00 | | 31 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 193.00 | | 191 193.00 | 191 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 193.00 | | 191 193.00 | 191 193.00 |
FM Production stockée | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4.00 | | | -4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -4.00 | 7 083.00 | | -4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 678.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 516.00 | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 350.00 | 217 360.00 | | 193 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 235.00 | 213 153.00 | | 192 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114.00 | 4 207.00 | | 1 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 463.00 | | 760.00 | 44 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 060.00 | | 760.00 | 35 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 595.00 | 5 895.00 | | 14 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | 342.00 | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 925.00 | 5 553.00 | | 9 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 828.00 | 3 724.00 | 4 104.00 | 7 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VW T.V.A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 212.00 | 31 107.00 | 4 104.00 | 35 212.00 |