| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 32 000.00 | 23 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 849 000.00 | 258 000.00 | 591 000.00 | 849 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 000.00 | 904 000.00 | 302 000.00 | 1 206 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 000.00 | 845 000.00 | 122 000.00 | 967 000.00 |
BF Prêts | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 309 000.00 | 2 039 000.00 | 1 270 000.00 | 3 309 000.00 |
BT Marchandises | 4 841 000.00 | 232 000.00 | 4 609 000.00 | 4 841 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 796 000.00 | 281 000.00 | 8 515 000.00 | 8 796 000.00 |
BZ Autres créances | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 888 000.00 | 513 000.00 | 15 375 000.00 | 15 888 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 197 000.00 | 2 552 000.00 | 16 645 000.00 | 19 197 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 527 000.00 | 3 527 000.00 | | 3 527 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 866 000.00 | -3 791 000.00 | | -3 866 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 000.00 | -75 000.00 | | 120 000.00 |
DK Provisions réglementées | 122 000.00 | 109 000.00 | | 122 000.00 |
DL TOTAL (I) | 972 000.00 | 839 000.00 | | 972 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 380 000.00 | 1 453 000.00 | | 1 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 223 000.00 | 3 611 000.00 | | 6 223 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 727 000.00 | 6 669 000.00 | | 4 727 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 750 000.00 | 2 922 000.00 | | 2 750 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 000.00 | 125 000.00 | | 171 000.00 |
EA Autres dettes | 337 000.00 | 404 000.00 | | 337 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | 7 000.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 293 000.00 | 13 738 000.00 | | 14 293 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 645 000.00 | 16 030 000.00 | | 16 645 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 911 000.00 | | 32 911 000.00 | 32 911 000.00 |
FG Production vendue services | 10 670 000.00 | | 10 670 000.00 | 10 670 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 581 000.00 | | 43 581 000.00 | 43 581 000.00 |
FM Production stockée | | | 43 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 275 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 899 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 874 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 347 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 837 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 945 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 504 000.00 | |
GE Autres charges | | | 72 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 049 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842 000.00 | 539 000.00 | | 842 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | 15 000.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866 000.00 | 554 000.00 | | 866 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368 000.00 | 222 000.00 | | 368 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 000.00 | 276 000.00 | | 405 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461 000.00 | 278 000.00 | | 461 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -9 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 800 000.00 | 49 991 000.00 | | 46 800 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 680 000.00 | 50 067 000.00 | | 46 680 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 000.00 | -75 000.00 | | 120 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 000.00 | | | 2 889 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 022 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 022 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889 000.00 | | | 2 889 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 000.00 | 160 000.00 | | 1 847 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 000.00 | 160 000.00 | | 1 847 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 453 000.00 | 593 000.00 | 666 000.00 | 1 453 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 847 000.00 | 160 000.00 | | 1 847 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 847 000.00 | 160 000.00 | | 1 847 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300 000.00 | 753 000.00 | 666 000.00 | 3 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504 000.00 | 650 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 000.00 | 16 000.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |