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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 33 000.00 | 23 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 1 325 000.00 | 504 000.00 | 821 000.00 | 1 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 697 000.00 | 1 160 000.00 | 537 000.00 | 1 697 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 000.00 | 939 000.00 | 111 000.00 | 1 050 000.00 |
BF Prêts | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 476 000.00 | 2 635 000.00 | 1 840 000.00 | 4 476 000.00 |
BP En cours de production de services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BT Marchandises | 7 519 000.00 | 393 000.00 | 7 126 000.00 | 7 519 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 492 000.00 | 367 000.00 | 7 125 000.00 | 7 492 000.00 |
BZ Autres créances | 2 045 000.00 | | 2 045 000.00 | 2 045 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 390 000.00 | 760 000.00 | 16 631 000.00 | 17 390 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 866 000.00 | 3 395 000.00 | 18 471 000.00 | 21 866 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 407 000.00 | 3 527 000.00 | | 1 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | | -3 440 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 223 000.00 | 320 000.00 | | -1 223 000.00 |
DK Provisions réglementées | 197 000.00 | 177 000.00 | | 197 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 950 000.00 | 1 652 000.00 | | 4 950 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 355 000.00 | 1 298 000.00 | | 1 355 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 355 000.00 | 1 298 000.00 | | 1 355 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580 000.00 | 9 734 000.00 | | 2 580 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 982 000.00 | 5 377 000.00 | | 5 982 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 888 000.00 | 3 326 000.00 | | 2 888 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 000.00 | 66 000.00 | | 121 000.00 |
EA Autres dettes | 442 000.00 | 438 000.00 | | 442 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 000.00 | 54 000.00 | | 154 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 167 000.00 | 18 994 000.00 | | 12 167 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 471 000.00 | 21 944 000.00 | | 18 471 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 060 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 009 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 070 000.00 | |
FM Production stockée | | | -43 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 265 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 294 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 992 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 279 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 376 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 208 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 581 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 281 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -987 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 077 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 7 000.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 66 000.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | 8 000.00 | | 28 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 125 000.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 000.00 | 199 000.00 | | 106 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 000.00 | -192 000.00 | | -85 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -61 000.00 | 145 000.00 | | -61 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 324 000.00 | 60 628 000.00 | | 47 324 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 547 000.00 | 60 308 000.00 | | 48 547 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 223 000.00 | 320 000.00 | | -1 223 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433 000.00 | 172 000.00 | 2 000.00 | 2 433 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433 000.00 | 172 000.00 | 2 000.00 | 2 433 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 298 000.00 | 625 000.00 | -568 000.00 | 1 298 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | 202.00 | | 197.00 |