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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 33 000.00 | 23 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 1 268 000.00 | 429 000.00 | 838 000.00 | 1 268 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 000.00 | 1 086 000.00 | 473 000.00 | 1 559 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 000.00 | 918 000.00 | 70 000.00 | 988 000.00 |
BF Prêts | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 187 000.00 | 2 466 000.00 | 1 721 000.00 | 4 187 000.00 |
BP En cours de production de services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BT Marchandises | 7 618 000.00 | 320 000.00 | 7 297 000.00 | 7 618 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 443 000.00 | 288 000.00 | 10 154 000.00 | 10 443 000.00 |
BZ Autres créances | 2 347 000.00 | | 2 347 000.00 | 2 347 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 832 000.00 | 609 000.00 | 20 223 000.00 | 20 832 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 019 000.00 | 3 075 000.00 | 21 944 000.00 | 25 019 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 527 000.00 | 3 527 000.00 | | 3 527 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 440 000.00 | -3 455 000.00 | | -3 440 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 000.00 | 15 000.00 | | 320 000.00 |
DK Provisions réglementées | 177 000.00 | 152 000.00 | | 177 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 000.00 | 1 308 000.00 | | 1 652 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 298 000.00 | 1 295 000.00 | | 1 298 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 298 000.00 | 1 295 000.00 | | 1 298 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 734 000.00 | 8 775 000.00 | | 9 734 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 377 000.00 | 6 604 000.00 | | 5 377 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 326 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 326 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EA Autres dettes | 438 000.00 | 486 000.00 | | 438 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 000.00 | 91 000.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 994 000.00 | 19 256 000.00 | | 18 994 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 944 000.00 | 21 859 000.00 | | 21 944 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 627 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 517 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 144 000.00 | |
FM Production stockée | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 390 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 619 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 197 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 702 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 258 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 824 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 415 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 515 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 856 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 228 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 248 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 000.00 | 3 000.00 | | 66 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 142 000.00 | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000.00 | 37 000.00 | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 000.00 | 182 000.00 | | 199 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 000.00 | 66 000.00 | | -192 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 000.00 | 200 000.00 | | 145 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | -4 000.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 628 000.00 | 57 437 000.00 | | 60 628 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 308 000.00 | 57 422 000.00 | | 60 308 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 000.00 | 15 000.00 | | 320 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2 000.00 | 3 815 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 497 000.00 | | 320 000.00 | 3 497 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 000.00 | 156 000.00 | | 2 278 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278 000.00 | 156 000.00 | | 2 278 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 295 000.00 | 568 000.00 | 608 000.00 | 1 295 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 295 000.00 | 568 000.00 | 608 000.00 | 1 295 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 295 000.00 | 568 000.00 | 608 000.00 | 1 295 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | 188.00 | | 201.00 |