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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 33 000.00 | 23 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 1 088 000.00 | 365 000.00 | 724 000.00 | 1 088 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 000.00 | 1 017 000.00 | 407 000.00 | 1 424 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 000.00 | 897 000.00 | 88 000.00 | 985 000.00 |
BF Prêts | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 000.00 | 2 311 000.00 | 1 530 000.00 | 3 841 000.00 |
BN En cours de production de biens | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BT Marchandises | 8 320 000.00 | 342 000.00 | 7 978 000.00 | 8 320 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 506 000.00 | 235 000.00 | 9 271 000.00 | 9 506 000.00 |
BZ Autres créances | 2 734 000.00 | | 2 734 000.00 | 2 734 000.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 905 000.00 | 576 000.00 | 20 329 000.00 | 20 905 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 746 000.00 | 2 887 000.00 | 21 859 000.00 | 24 746 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 527 000.00 | 3 527 000.00 | | 3 527 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 455 000.00 | -3 746 000.00 | | -3 455 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 000.00 | 291 000.00 | | 15 000.00 |
DK Provisions réglementées | 152 000.00 | 142 000.00 | | 152 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 000.00 | 1 282 000.00 | | 1 308 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 295 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 295 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 295 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 295 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 775 000.00 | 8 610 000.00 | | 8 775 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 604 000.00 | 5 088 000.00 | | 6 604 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 300 000.00 | 3 228 000.00 | | 3 300 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 000.00 | | |
EA Autres dettes | 486 000.00 | 329 000.00 | | 486 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 000.00 | 57 000.00 | | 91 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 256 000.00 | 17 339 000.00 | | 19 256 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 859 000.00 | 20 241 000.00 | | 21 859 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 657 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 090 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 747 000.00 | |
FM Production stockée | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 412 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 184 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 796 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 987 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 521 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 856 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 463 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 647 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 964 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | 316 000.00 | | 19 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 32 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 000.00 | 120 000.00 | | 228 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 000.00 | 469 000.00 | | 248 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 14 000.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 000.00 | 72 000.00 | | 142 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | 222 000.00 | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 000.00 | 308 000.00 | | 182 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 000.00 | 160 000.00 | | 66 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 000.00 | 117 000.00 | | 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | -3 000.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 437 000.00 | 53 163 000.00 | | 57 437 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 422 000.00 | 52 872 000.00 | | 57 422 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 000.00 | 291 000.00 | | 15 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -9 000.00 | 3 497 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 186 000.00 | | 320 000.00 | 3 186 000.00 |
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| 16 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | 174.00 | | 188.00 |