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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 907 000.00 | 310 000.00 | 597 000.00 | 907 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 000.00 | 958 000.00 | 362 000.00 | 1 319 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 000.00 | 867 000.00 | 92 000.00 | 960 000.00 |
BF Prêts | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 000.00 | 2 168 000.00 | 1 333 000.00 | 3 500 000.00 |
BN En cours de production de biens | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BT Marchandises | 6 332 000.00 | 292 000.00 | 6 040 000.00 | 6 332 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 189 000.00 | 196 000.00 | 9 992 000.00 | 10 189 000.00 |
BZ Autres créances | 2 548 000.00 | | 2 548 000.00 | 2 548 000.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 397 000.00 | 489 000.00 | 18 908 000.00 | 19 397 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 897 000.00 | 2 656 000.00 | 20 241 000.00 | 22 897 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 527 000.00 | 3 527 000.00 | | 3 527 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 746 000.00 | -3 866 000.00 | | -3 746 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 000.00 | 120 000.00 | | 291 000.00 |
DK Provisions réglementées | 142 000.00 | 122 000.00 | | 142 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 000.00 | 972 000.00 | | 1 282 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 620 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 620 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 610 000.00 | 6 223 000.00 | | 8 610 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 088 000.00 | 4 727 000.00 | | 5 088 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 228 000.00 | 2 750 000.00 | | 3 228 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 171 000.00 | | 27 000.00 |
EA Autres dettes | 329 000.00 | 337 000.00 | | 329 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 000.00 | 85 000.00 | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 339 000.00 | 14 293 000.00 | | 17 339 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 241 000.00 | 16 645 000.00 | | 20 241 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 647 000.00 | | 39 647 000.00 | 39 647 000.00 |
FG Production vendue services | 11 037 000.00 | | 11 037 000.00 | 11 037 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 684 000.00 | | 50 684 000.00 | 50 684 000.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 693 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 788 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 491 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 481 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 141 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 081 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 615 000.00 | |
GE Autres charges | | | 159 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 379 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316 000.00 | 842 000.00 | | 316 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | 24 000.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 000.00 | 866 000.00 | | 469 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | 368 000.00 | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 000.00 | 37 000.00 | | 222 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 000.00 | 405 000.00 | | 308 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 000.00 | 461 000.00 | | 160 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 000.00 | 175 000.00 | | 117 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 163 000.00 | 46 800 000.00 | | 53 163 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 872 000.00 | 46 680 000.00 | | 52 872 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 000.00 | 120 000.00 | | 291 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 022 000.00 | | | 3 022 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 186 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 186 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 000.00 | | | 3 022 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 000.00 | 144 000.00 | 16 000.00 | 2 007 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 000.00 | 144 000.00 | 16 000.00 | 2 007 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 380 000.00 | 806 000.00 | 566 000.00 | 1 380 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380 000.00 | 806 000.00 | 566 000.00 | 1 380 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615 000.00 | 458 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 000.00 | 109 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 088 000.00 | 5 088 000.00 | | 5 088 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 987 000.00 | | | 9 987 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 188 000.00 | 10 188 000.00 | | 10 188 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 417 000.00 | 5 417 000.00 | | 5 417 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |