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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 738.00 | 173 545.00 | 17 193.00 | 190 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 333.00 | 207 234.00 | 472 099.00 | 679 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
BZ Autres créances | 54 053.00 | | 54 053.00 | 54 053.00 |
CF Disponibilités | 295 097.00 | | 295 097.00 | 295 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 995.00 | | 394 995.00 | 394 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 328.00 | 207 234.00 | 867 094.00 | 1 074 328.00 |
CU Autres participations | 482 767.00 | 28 013.00 | 454 753.00 | 482 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
DH Report à nouveau | 612 811.00 | | | 612 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
DL TOTAL (I) | 791 262.00 | | | 791 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 715.00 | | | 67 715.00 |
EA Autres dettes | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 832.00 | | | 75 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 094.00 | | | 867 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 832.00 | | | 71 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 365 436.00 | | 365 436.00 | 365 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 836.00 | | 365 836.00 | 365 836.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 301.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 259.00 | | | 424 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 888.00 | | | 402 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 898.00 | 99 898.00 | | 99 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 832.00 | 71 832.00 | 4 000.00 | 75 832.00 |