| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 277.00 | 138 897.00 | 4 380.00 | 143 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 324.00 | 239 416.00 | 390 909.00 | 630 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BZ Autres créances | 43 267.00 | | 43 267.00 | 43 267.00 |
CF Disponibilités | 284 041.00 | | 284 041.00 | 284 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 540.00 | | 332 540.00 | 332 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 865.00 | 239 416.00 | 723 449.00 | 962 865.00 |
CU Autres participations | 486 767.00 | 100 518.00 | 386 248.00 | 486 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 800.00 | 142 800.00 | | 142 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
DH Report à nouveau | 521 681.00 | 589 651.00 | | 521 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 162.00 | -67 970.00 | | -88 162.00 |
DL TOTAL (I) | 590 599.00 | 678 761.00 | | 590 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 4 578.00 | | 7 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 766.00 | 59 335.00 | | 69 766.00 |
EA Autres dettes | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 849.00 | 67 912.00 | | 132 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 449.00 | 746 674.00 | | 723 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 849.00 | | | 132 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 207 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 223.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 200.00 | -35.00 | | 8 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 217.00 | 309 031.00 | | 219 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 379.00 | 377 001.00 | | 307 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 162.00 | -67 970.00 | | -88 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 057.00 | | | 655 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 138.00 | | | 172 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 767.00 | | | 482 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 535.00 | 5 223.00 | 28 861.00 | 162 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 535.00 | 5 223.00 | 28 861.00 | 162 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VP Divers | 43 267.00 | | | 43 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 766.00 | 63 766.00 | | 63 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 628.00 | 48 499.00 | 129.00 | 48 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 799.00 | 126 799.00 | | 126 799.00 |