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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 199.00 | 144 157.00 | 42.00 | 144 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 247.00 | 244 675.00 | 386 571.00 | 631 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 156.00 | | 48 156.00 | 48 156.00 |
BZ Autres créances | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
CF Disponibilités | 120 030.00 | | 120 030.00 | 120 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 453.00 | | 192 453.00 | 192 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 700.00 | 244 675.00 | 579 025.00 | 823 700.00 |
CU Autres participations | 486 767.00 | 100 518.00 | 386 248.00 | 486 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 800.00 | 142 800.00 | | 142 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
DH Report à nouveau | 302 500.00 | 338 605.00 | | 302 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 280.00 | -36 105.00 | | -13 280.00 |
DL TOTAL (I) | 446 300.00 | 459 580.00 | | 446 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 10 870.00 | | 3 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 077.00 | 33 293.00 | | 41 077.00 |
EA Autres dettes | 82 243.00 | 29 084.00 | | 82 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 724.00 | 78 997.00 | | 132 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 025.00 | 538 577.00 | | 579 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 724.00 | 78 997.00 | | 132 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 570.00 | |
FD Production vendue biens | | | 150 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 747.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 060.00 | 200 610.00 | | 154 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 340.00 | 236 715.00 | | 167 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 280.00 | -36 105.00 | | -13 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 247.00 | | | 631 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 199.00 | | | 144 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 895.00 | | | 486 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 410.00 | 748.00 | 144 157.00 | 143 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 410.00 | 748.00 | 144 157.00 | 143 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 243.00 | 82 243.00 | | 82 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 48 156.00 | 156.00 | | 48 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 142.00 | 142.00 | 422.00 | 18 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | 124.00 | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 552.00 | 72 423.00 | 129.00 | 72 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 724.00 | 132 724.00 | | 132 724.00 |