| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 199.00 | 143 410.00 | 790.00 | 144 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 247.00 | 243 928.00 | 387 319.00 | 631 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 801.00 | | 71 801.00 | 71 801.00 |
BZ Autres créances | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CF Disponibilités | 61 876.00 | | 61 876.00 | 61 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 259.00 | | 151 259.00 | 151 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 506.00 | 243 928.00 | 538 577.00 | 782 506.00 |
CU Autres participations | 486 767.00 | 100 518.00 | 386 248.00 | 486 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 800.00 | 142 800.00 | | 142 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
DH Report à nouveau | 338 605.00 | 433 519.00 | | 338 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 105.00 | -94 914.00 | | -36 105.00 |
DL TOTAL (I) | 459 580.00 | 495 685.00 | | 459 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 750.00 | 5 350.00 | | 5 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 870.00 | 11 467.00 | | 10 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 293.00 | 39 348.00 | | 33 293.00 |
EA Autres dettes | 29 084.00 | 31 903.00 | | 29 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 997.00 | 88 069.00 | | 78 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 577.00 | 583 754.00 | | 538 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 997.00 | 86 069.00 | | 78 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 050.00 | |
FD Production vendue biens | | | 188 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 804.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 610.00 | 184 513.00 | | 200 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 715.00 | 279 427.00 | | 236 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 105.00 | -94 914.00 | | -36 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 247.00 | | | 631 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 199.00 | | | 144 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 895.00 | | | 486 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 606.00 | 1 804.00 | | 141 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 606.00 | 1 804.00 | | 141 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 71 801.00 | 71 801.00 | | 71 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 512.00 | 89 383.00 | 129.00 | 89 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 997.00 | 78 997.00 | | 78 997.00 |