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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 199.00 | 141 606.00 | 2 594.00 | 144 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 247.00 | 242 124.00 | 389 123.00 | 631 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
BZ Autres créances | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
CF Disponibilités | 140 866.00 | | 140 866.00 | 140 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 631.00 | | 194 631.00 | 194 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 878.00 | 242 124.00 | 583 754.00 | 825 878.00 |
CU Autres participations | 486 767.00 | 100 518.00 | 386 248.00 | 486 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 800.00 | 142 800.00 | | 142 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
DH Report à nouveau | 433 519.00 | 521 681.00 | | 433 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 914.00 | -88 162.00 | | -94 914.00 |
DL TOTAL (I) | 495 685.00 | 590 599.00 | | 495 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 350.00 | 4 000.00 | | 5 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 467.00 | 7 000.00 | | 11 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 348.00 | 69 766.00 | | 39 348.00 |
EA Autres dettes | 31 903.00 | 52 083.00 | | 31 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 069.00 | 132 849.00 | | 88 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 754.00 | 723 449.00 | | 583 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 069.00 | 132 849.00 | | 86 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 181 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 708.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 082.00 | | | 68 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 082.00 | 8 200.00 | | -68 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 513.00 | 219 217.00 | | 184 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 427.00 | 307 379.00 | | 279 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 914.00 | -88 162.00 | | -94 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 324.00 | | 922.00 | 630 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 277.00 | | 922.00 | 143 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 895.00 | | | 486 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 897.00 | 2 708.00 | | 138 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 897.00 | 2 708.00 | | 138 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
VP Divers | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 068.00 | 88 068.00 | | 88 068.00 |