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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
AH Fonds commercial | 57 734.00 | | 57 734.00 | 57 734.00 |
AN Terrains | 68 711.00 | 2 875.00 | 65 836.00 | 68 711.00 |
AP Constructions | 427 617.00 | 426 391.00 | 1 226.00 | 427 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 401.00 | 319 244.00 | 296 156.00 | 615 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 928.00 | 1 078 683.00 | 315 245.00 | 1 393 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 616.00 | 1 829 140.00 | 738 476.00 | 2 567 616.00 |
BP En cours de production de services | 53 833.00 | | 53 833.00 | 53 833.00 |
BT Marchandises | 2 384 347.00 | 196 995.00 | 2 187 352.00 | 2 384 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 509.00 | 65 338.00 | 1 939 171.00 | 2 004 509.00 |
BZ Autres créances | 161 890.00 | | 161 890.00 | 161 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CF Disponibilités | 16 493 048.00 | | 16 493 048.00 | 16 493 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 118 208.00 | 262 333.00 | 20 855 875.00 | 21 118 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 685 825.00 | 2 091 473.00 | 21 594 351.00 | 23 685 825.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 18 085 801.00 | | | 18 085 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 301.00 | | | 1 387 301.00 |
DL TOTAL (I) | 19 638 103.00 | | | 19 638 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 141.00 | | | 1 193 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 428.00 | | | 631 428.00 |
EA Autres dettes | 123 591.00 | | | 123 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 247.00 | | | 1 956 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 594 351.00 | | | 21 594 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 247.00 | | | 1 956 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 115 090.00 | | 20 115 090.00 | 20 115 090.00 |
FD Production vendue biens | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
FG Production vendue services | 1 564 800.00 | | 1 564 800.00 | 1 564 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 681 063.00 | | 21 681 063.00 | 21 681 063.00 |
FM Production stockée | | | -26 212.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 047 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 384 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 751 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 343.00 | |
GE Autres charges | | | 59 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 182 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 864 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 106 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 807.00 | | | 71 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 562.00 | | | 92 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 579.00 | | | 44 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 983.00 | | | 47 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 083.00 | | | 121 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 867.00 | | | 645 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 381 375.00 | | | 22 381 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 994 073.00 | | | 20 994 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 301.00 | | | 1 387 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 270.00 | | 314 824.00 | 2 390 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 388.00 | 2 567 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 388.00 | 2 505 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 680.00 | | | 59 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 573.00 | | 314 564.00 | 2 328 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | 260.00 | 2 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 714.00 | 198 383.00 | 100 867.00 | 1 731 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 767.00 | 198 383.00 | 100 867.00 | 1 729 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 089.00 | 168 873.00 | 136 967.00 | 165 089.00 |
6T Sur comptes clients | 99 076.00 | 10 470.00 | 44 208.00 | 99 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 165.00 | 179 343.00 | 181 175.00 | 264 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 165.00 | 179 343.00 | 269 175.00 | 352 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 343.00 | 269 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 141.00 | 1 193 141.00 | | 1 193 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 427.00 | 254 427.00 | | 254 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 822.00 | 160 822.00 | | 160 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 591.00 | 123 591.00 | | 123 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 739.00 | | | 1 915 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 987.00 | | | 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 770.00 | | | 88 770.00 |
VB T. V. A. | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 791.00 | | | 120 791.00 |
VP Divers | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 666.00 | 57 666.00 | | 57 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 195.00 | 2 176 918.00 | 1 277.00 | 2 178 195.00 |
VW T.V.A. | 158 513.00 | 158 513.00 | | 158 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 247.00 | 1 956 247.00 | | 1 956 247.00 |