| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
AH Fonds commercial | 57 734.00 | | 57 734.00 | 57 734.00 |
AN Terrains | 68 711.00 | 2 875.00 | 65 836.00 | 68 711.00 |
AP Constructions | 623 042.00 | 424 520.00 | 198 522.00 | 623 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 483.00 | 424 751.00 | 341 731.00 | 766 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 955.00 | 1 129 431.00 | 255 524.00 | 1 384 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 539.00 | 1 983 524.00 | 922 015.00 | 2 905 539.00 |
BP En cours de production de services | 74 171.00 | | 74 171.00 | 74 171.00 |
BT Marchandises | 2 142 794.00 | 110 890.00 | 2 031 903.00 | 2 142 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 841.00 | 63 990.00 | 1 941 850.00 | 2 005 841.00 |
BZ Autres créances | 118 249.00 | | 118 249.00 | 118 249.00 |
CF Disponibilités | 17 145 820.00 | | 17 145 820.00 | 17 145 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 324.00 | | 146 324.00 | 146 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 633 201.00 | 174 881.00 | 21 458 319.00 | 21 633 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 538 741.00 | 2 158 406.00 | 22 380 335.00 | 24 538 741.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 754 577.00 | | | 1 754 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 085.00 | | | 1 403 085.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 662.00 | | | 3 322 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 849.00 | | | 1 656 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 189 471.00 | | | 17 189 471.00 |
EA Autres dettes | 204 509.00 | | | 204 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 057 672.00 | | | 19 057 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 380 335.00 | | | 22 380 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 057 672.00 | | | 19 057 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 015 916.00 | | 21 015 916.00 | 21 015 916.00 |
FD Production vendue biens | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
FG Production vendue services | 1 614 424.00 | | 1 614 424.00 | 1 614 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 631 683.00 | | 22 631 683.00 | 22 631 683.00 |
FM Production stockée | | | 20 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 891 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 043 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 191.00 | |
GE Autres charges | | | 20 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 833 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 058 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 253 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 867.00 | | | 44 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 202.00 | | | 50 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 214.00 | | | 86 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 896.00 | | | 68 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 698.00 | | | 189 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 937.00 | | | 677 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 173 444.00 | | | 23 173 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 770 359.00 | | | 21 770 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 085.00 | | | 1 403 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 616.00 | | 433 474.00 | 2 567 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 551.00 | 2 905 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 551.00 | 2 843 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 680.00 | | | 59 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505 658.00 | | 433 086.00 | 2 505 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | 388.00 | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 140.00 | 241 611.00 | 99 351.00 | 1 829 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 194.00 | 241 611.00 | 99 351.00 | 1 827 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 196 995.00 | 79 399.00 | 165 503.00 | 196 995.00 |
6T Sur comptes clients | 65 338.00 | 14 792.00 | 16 140.00 | 65 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 333.00 | 94 191.00 | 181 643.00 | 262 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 333.00 | 94 191.00 | 181 643.00 | 262 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 191.00 | 181 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 849.00 | 1 656 849.00 | | 1 656 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 232.00 | 322 232.00 | | 322 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 515.00 | 166 515.00 | | 166 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 509.00 | 204 509.00 | | 204 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 569.00 | 1 913 569.00 | | 1 913 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 272.00 | 92 272.00 | | 92 272.00 |
VB T. V. A. | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VI Groupe et associés | 16 368 526.00 | 16 368 526.00 | | 16 368 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 542.00 | 67 542.00 | | 67 542.00 |
VP Divers | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 324.00 | 146 324.00 | | 146 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 080.00 | 2 270 414.00 | 1 665.00 | 2 272 080.00 |
VW T.V.A. | 266 803.00 | 266 803.00 | | 266 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 057 672.00 | 19 057 672.00 | | 19 057 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 297.00 | | | 90 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
ST Autres comptes | 1 448 630.00 | | | 1 448 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 118.00 | | | 86 118.00 |
YT Sous‐traitance | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 956.00 | | | 82 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 253.00 | | | 173 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 477 767.00 | | | 4 477 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 655 279.00 | | | 2 655 279.00 |
ZE Dividendes | 17 718 526.00 | | | 17 718 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 600 220.00 | | | 1 600 220.00 |