| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 474.00 | 2 440.00 | 20 033.00 | 22 474.00 |
AH Fonds commercial | 57 734.00 | | 57 734.00 | 57 734.00 |
AN Terrains | 68 711.00 | 2 875.00 | 65 836.00 | 68 711.00 |
AP Constructions | 623 042.00 | 433 908.00 | 189 134.00 | 623 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 665.00 | 409 345.00 | 287 319.00 | 696 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 212.00 | 1 190 411.00 | 173 800.00 | 1 364 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 689.00 | 2 038 981.00 | 796 707.00 | 2 835 689.00 |
BP En cours de production de services | 100 697.00 | | 100 697.00 | 100 697.00 |
BT Marchandises | 1 541 503.00 | 97 542.00 | 1 443 961.00 | 1 541 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688 681.00 | 60 379.00 | 2 628 301.00 | 2 688 681.00 |
BZ Autres créances | 149 393.00 | | 149 393.00 | 149 393.00 |
CF Disponibilités | 8 528 057.00 | | 8 528 057.00 | 8 528 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 029 264.00 | 157 921.00 | 12 871 342.00 | 13 029 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 864 953.00 | 2 196 902.00 | 13 668 050.00 | 15 864 953.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 157 662.00 | | | 3 157 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517 432.00 | | | 1 517 432.00 |
DL TOTAL (I) | 4 840 095.00 | | | 4 840 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 005 399.00 | | | 5 005 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 961.00 | | | 2 632 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 689.00 | | | 888 689.00 |
EA Autres dettes | 282 444.00 | | | 282 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 827 954.00 | | | 8 827 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 668 050.00 | | | 13 668 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 827 954.00 | | | 8 827 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 064 876.00 | 622 356.00 | 22 687 232.00 | 22 064 876.00 |
FD Production vendue biens | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
FG Production vendue services | 1 519 237.00 | 24 555.00 | 1 543 792.00 | 1 519 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 584 769.00 | 646 911.00 | 24 231 680.00 | 23 584 769.00 |
FM Production stockée | | | 26 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 423 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 868 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 601 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 855.00 | |
GE Autres charges | | | 20 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 172 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 251 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 318 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 916.00 | | | 46 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 926.00 | | | 68 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 298.00 | | | 53 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 123.00 | | | 186 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 155.00 | | | 668 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 565 466.00 | | | 24 565 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 048 033.00 | | | 23 048 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 517 432.00 | | | 1 517 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 539.00 | | 94 087.00 | 2 905 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 028.00 | 2 835 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 028.00 | 2 752 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 680.00 | | 20 527.00 | 59 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843 193.00 | | 73 376.00 | 2 843 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 665.00 | | 183.00 | 2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 524.00 | 218 321.00 | 162 954.00 | 1 983 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | 494.00 | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981 578.00 | 217 827.00 | 162 954.00 | 1 981 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 890.00 | 78 163.00 | 91 512.00 | 110 890.00 |
6T Sur comptes clients | 63 990.00 | 9 691.00 | 13 302.00 | 63 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 881.00 | 87 855.00 | 104 815.00 | 174 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 881.00 | 87 855.00 | 104 815.00 | 174 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 855.00 | 104 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632 961.00 | 2 632 961.00 | | 2 632 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 176.00 | 324 176.00 | | 324 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 235.00 | 165 235.00 | | 165 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 444.00 | 282 444.00 | | 282 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 610 413.00 | 2 610 413.00 | | 2 610 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 267.00 | 78 267.00 | | 78 267.00 |
VB T. V. A. | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VI Groupe et associés | 5 005 399.00 | 5 005 399.00 | | 5 005 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 328.00 | 97 328.00 | | 97 328.00 |
VP Divers | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 866.00 | 69 866.00 | | 69 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 854.00 | 2 859 005.00 | 1 848.00 | 2 860 854.00 |
VW T.V.A. | 329 412.00 | 329 412.00 | | 329 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 827 954.00 | 8 827 954.00 | | 8 827 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 412.00 | | | 115 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
ST Autres comptes | 1 443 425.00 | | | 1 443 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 279.00 | | | 86 279.00 |
YT Sous‐traitance | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 991.00 | | | 90 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 403.00 | | | 206 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 725 218.00 | | | 4 725 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 871 273.00 | | | 2 871 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 619 453.00 | | | 1 619 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 631.00 | | | 631.00 |