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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 474.00 | 9 283.00 | 13 191.00 | 22 474.00 |
AH Fonds commercial | 57 735.00 | | 57 735.00 | 57 735.00 |
AN Terrains | 68 711.00 | 2 875.00 | 65 836.00 | 68 711.00 |
AP Constructions | 632 342.00 | 443 841.00 | 188 500.00 | 632 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 398.00 | 382 215.00 | 155 183.00 | 537 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 932.00 | 1 244 093.00 | 158 839.00 | 1 402 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 134.00 | 2 082 308.00 | 641 826.00 | 2 724 134.00 |
BP En cours de production de services | 90 335.00 | | 90 335.00 | 90 335.00 |
BT Marchandises | 2 188 131.00 | 85 959.00 | 2 102 172.00 | 2 188 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310 225.00 | 29 357.00 | 2 280 868.00 | 2 310 225.00 |
BZ Autres créances | 649 373.00 | | 649 373.00 | 649 373.00 |
CF Disponibilités | 4 036 767.00 | | 4 036 767.00 | 4 036 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 286 721.00 | 115 316.00 | 9 171 405.00 | 9 286 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 010 856.00 | 2 197 624.00 | 9 813 231.00 | 12 010 856.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 675 096.00 | | | 4 675 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 604 420.00 | | | 1 604 420.00 |
DL TOTAL (I) | 6 444 516.00 | | | 6 444 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 641.00 | | | 2 337 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 142.00 | | | 872 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
EA Autres dettes | 152 406.00 | | | 152 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368 716.00 | | | 3 368 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 813 231.00 | | | 9 813 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 368 183.00 | | | 3 368 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 540 693.00 | 308 298.00 | 22 848 991.00 | 22 540 693.00 |
FD Production vendue biens | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FG Production vendue services | 1 664 822.00 | 17 379.00 | 1 682 201.00 | 1 664 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 205 688.00 | 325 677.00 | 24 531 365.00 | 24 205 688.00 |
FM Production stockée | | | -10 363.00 | |
FN Production immobilisée | | | 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 700 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 233 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -646 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 928 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 670.00 | |
GE Autres charges | | | 31 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 226 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 473 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 475 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 200.00 | | | 98 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 775.00 | | | 110 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 218.00 | | | 54 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 782.00 | | | 60 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 993.00 | | | 49 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 402.00 | | | 214 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706 391.00 | | | 706 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 815 599.00 | | | 24 815 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 211 179.00 | | | 23 211 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 604 420.00 | | | 1 604 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 689.00 | | 66 377.00 | 2 835 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 307.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307.00 | 2 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 932.00 | 2 724 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 625.00 | 2 641 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 209.00 | | | 80 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 752 631.00 | | 66 377.00 | 2 752 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 981.00 | 166 734.00 | 123 407.00 | 2 038 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 6 843.00 | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 541.00 | 159 891.00 | 123 407.00 | 2 036 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 542.00 | 77 929.00 | 89 512.00 | 97 542.00 |
6T Sur comptes clients | 60 380.00 | 2 741.00 | 33 763.00 | 60 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 922.00 | 80 670.00 | 123 275.00 | 157 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 922.00 | 80 670.00 | 123 275.00 | 157 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 670.00 | 123 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 641.00 | 2 337 641.00 | | 2 337 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 156.00 | 351 156.00 | | 351 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 815.00 | 155 815.00 | | 155 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 406.00 | 152 406.00 | | 152 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 2 273 715.00 | 2 273 715.00 | | 2 273 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
VB T. V. A. | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 030.00 | 2 971 489.00 | 1 542.00 | 2 973 030.00 |
VW T.V.A. | 288 501.00 | 288 501.00 | | 288 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 368 716.00 | 3 368 716.00 | | 3 368 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 210.00 | | | 102 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
ST Autres comptes | 1 453 005.00 | | | 1 453 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 963.00 | | | 87 963.00 |
YT Sous‐traitance | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 94 097.00 | | | 94 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 307.00 | | | 196 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 865 400.00 | | | 4 865 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 094 755.00 | | | 3 094 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 590 929.00 | | | 1 590 929.00 |