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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 474.00 | 16 126.00 | 6 348.00 | 22 474.00 |
AH Fonds commercial | 57 735.00 | | 57 735.00 | 57 735.00 |
AN Terrains | 68 711.00 | 2 875.00 | 65 836.00 | 68 711.00 |
AP Constructions | 632 342.00 | 454 134.00 | 178 208.00 | 632 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 718.00 | 442 492.00 | 92 226.00 | 534 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 003.00 | 1 150 461.00 | 202 542.00 | 1 353 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 383.00 | 2 066 088.00 | 605 295.00 | 2 671 383.00 |
BP En cours de production de services | 92 893.00 | | 92 893.00 | 92 893.00 |
BT Marchandises | 2 173 366.00 | 103 609.00 | 2 069 756.00 | 2 173 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 058.00 | 21 934.00 | 1 953 124.00 | 1 975 058.00 |
BZ Autres créances | 516 483.00 | | 516 483.00 | 516 483.00 |
CF Disponibilités | 5 960 874.00 | | 5 960 874.00 | 5 960 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 737 273.00 | 125 543.00 | 10 611 730.00 | 10 737 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 408 655.00 | 2 191 631.00 | 11 217 025.00 | 13 408 655.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 6 279 516.00 | | | 6 279 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580 736.00 | | | 1 580 736.00 |
DL TOTAL (I) | 8 025 251.00 | | | 8 025 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 701.00 | | | 2 168 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 315.00 | | | 768 315.00 |
EA Autres dettes | 251 775.00 | | | 251 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 773.00 | | | 3 191 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 217 025.00 | | | 11 217 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 191 773.00 | | | 3 191 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 538 192.00 | 218 155.00 | 19 756 347.00 | 19 538 192.00 |
FD Production vendue biens | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
FG Production vendue services | 1 444 731.00 | 13 384.00 | 1 458 115.00 | 1 444 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 984 532.00 | 231 539.00 | 21 216 071.00 | 20 984 532.00 |
FM Production stockée | | | 2 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 374 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 930 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 607.00 | |
GE Autres charges | | | 22 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 057 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 317 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 320 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 637.00 | | | 67 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 003.00 | | | 169 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593 021.00 | | | 593 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 430 508.00 | | | 21 430 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 849 772.00 | | | 19 849 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 580 736.00 | | | 1 580 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 134.00 | | 114 712.00 | 2 724 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 463.00 | 2 671 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 321.00 | 2 588 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 209.00 | | | 80 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 384.00 | | 114 712.00 | 2 641 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 308.00 | 149 524.00 | 165 744.00 | 2 082 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 283.00 | 6 843.00 | | 9 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 025.00 | 142 681.00 | 165 744.00 | 2 073 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 959.00 | 97 359.00 | 79 709.00 | 85 959.00 |
6T Sur comptes clients | 29 357.00 | 7 248.00 | 14 672.00 | 29 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 316.00 | 104 607.00 | 94 380.00 | 115 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 316.00 | 104 607.00 | 94 380.00 | 115 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 607.00 | 94 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 701.00 | 2 168 701.00 | | 2 168 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 249.00 | 302 249.00 | | 302 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 329.00 | 156 329.00 | | 156 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 775.00 | 251 775.00 | | 251 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 553.00 | 1 946 553.00 | | 1 946 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
VB T. V. A. | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
VC Groupe et associés | 352 682.00 | 352 682.00 | | 352 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 898.00 | 67 898.00 | | 67 898.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VP Divers | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 539.00 | 2 510 140.00 | 1 400.00 | 2 511 539.00 |
VW T.V.A. | 272 235.00 | 272 235.00 | | 272 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 773.00 | 3 191 773.00 | | 3 191 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 354.00 | | | 108 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
ST Autres comptes | 1 345 756.00 | | | 1 345 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 290.00 | | | 86 290.00 |
YT Sous‐traitance | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 690.00 | | | 87 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 044.00 | | | 196 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 201 542.00 | | | 4 201 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 417 756.00 | | | 2 417 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 477 327.00 | | | 1 477 327.00 |