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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 737.00 | 1 060.00 | 23 677.00 | 24 737.00 |
AN Terrains | 5 028 161.00 | 2 517 240.00 | 2 510 921.00 | 5 028 161.00 |
AP Constructions | 2 524 975.00 | 2 214 601.00 | 310 374.00 | 2 524 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807 136.00 | 1 007 504.00 | 799 631.00 | 1 807 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 454.00 | 32 959.00 | 495.00 | 33 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 184 374.00 | | 184 374.00 | 184 374.00 |
AX Avances et acomptes | 46 045.00 | | 46 045.00 | 46 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 650 548.00 | 5 773 366.00 | 3 877 182.00 | 9 650 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
BT Marchandises | 6 928 245.00 | 3 221.00 | 6 925 023.00 | 6 928 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 254.00 | | 1 245 254.00 | 1 245 254.00 |
BZ Autres créances | 352 757.00 | | 352 757.00 | 352 757.00 |
CF Disponibilités | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 560 197.00 | 3 221.00 | 8 556 975.00 | 8 560 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 210 746.00 | 5 776 588.00 | 12 434 158.00 | 18 210 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 884 263.00 | 2 884 263.00 | | 2 884 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 888.00 | 229 029.00 | | 245 888.00 |
DH Report à nouveau | 5 819 981.00 | 5 499 662.00 | | 5 819 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 287.00 | 337 177.00 | | 120 287.00 |
DL TOTAL (I) | 9 070 420.00 | 8 950 133.00 | | 9 070 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 775.00 | | | 797 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 473 310.00 | 1 473 310.00 | | 1 473 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 790.00 | 553 173.00 | | 820 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 196.00 | 317 156.00 | | 269 196.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 412.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363 738.00 | 2 345 958.00 | | 3 363 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 434 158.00 | 11 296 091.00 | | 12 434 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 427.00 | 872 647.00 | | 1 890 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797 775.00 | | | 797 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 635 805.00 | | 2 635 805.00 | 2 635 805.00 |
FG Production vendue services | 526 413.00 | | 526 413.00 | 526 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 218.00 | | 3 162 218.00 | 3 162 218.00 |
FM Production stockée | | | 802 089.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 221.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 059.00 | 19 546.00 | | 20 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 1.00 | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 942.00 | 17 340.00 | | 10 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 985.00 | 17 341.00 | | 10 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 821.00 | 8 877.00 | | 76 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 422.00 | 8 878.00 | | 77 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 436.00 | 8 462.00 | | -66 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 890.00 | 127 975.00 | | 5 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 785.00 | 4 177 269.00 | | 4 152 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 498.00 | 3 840 091.00 | | 4 032 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 287.00 | 337 177.00 | | 120 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 887.00 | 8 551.00 | | 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 150.00 | 693.00 | | 9 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193.00 | 9 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 9 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25.00 | | | 25.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 124.00 | 693.00 | | 9 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 415.00 | 449.00 | 92.00 | 5 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |