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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AN Terrains | 5 350 543.00 | 2 816 330.00 | 2 534 213.00 | 5 350 543.00 |
AP Constructions | 2 990 243.00 | 2 430 680.00 | 559 563.00 | 2 990 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 170.00 | 1 553 192.00 | 594 977.00 | 2 148 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 745.00 | 50 904.00 | 21 840.00 | 72 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 053.00 | | 275 053.00 | 275 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 839 907.00 | 6 852 168.00 | 3 987 738.00 | 10 839 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
BT Marchandises | 6 708 881.00 | 1 641.00 | 6 707 240.00 | 6 708 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 263.00 | | 1 296 263.00 | 1 296 263.00 |
BZ Autres créances | 250 673.00 | | 250 673.00 | 250 673.00 |
CF Disponibilités | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 308 339.00 | 1 641.00 | 8 306 698.00 | 8 308 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 148 246.00 | 6 853 809.00 | 12 294 437.00 | 19 148 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 884 263.00 | 2 884 263.00 | | 2 884 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 268 406.00 | 251 902.00 | | 268 406.00 |
DH Report à nouveau | 6 039 890.00 | 5 726 314.00 | | 6 039 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 581.00 | 330 080.00 | | 213 581.00 |
DL TOTAL (I) | 9 406 142.00 | 9 192 560.00 | | 9 406 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 355.00 | | | 290 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 473 310.00 | 1 473 310.00 | | 1 473 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 740.00 | 1 035 986.00 | | 923 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 790.00 | 142 676.00 | | 198 790.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 107.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 295.00 | 2 653 986.00 | | 2 888 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 294 437.00 | 11 846 546.00 | | 12 294 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 984.00 | 1 180 675.00 | | 1 414 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 355.00 | | | 290 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
FD Production vendue biens | 3 062 939.00 | | 3 062 939.00 | 3 062 939.00 |
FG Production vendue services | 436 597.00 | | 436 597.00 | 436 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 054.00 | | 3 500 054.00 | 3 500 054.00 |
FM Production stockée | | | 634 706.00 | |
FN Production immobilisée | | | 123 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 299 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 641.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 088.00 | 31 885.00 | | 15 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 870.00 | 128.00 | | 1 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 485.00 | 26 300.00 | | 11 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 355.00 | 26 428.00 | | 13 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 202.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 360.00 | 69 485.00 | | 55 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 362.00 | 69 688.00 | | 55 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 007.00 | -43 259.00 | | -42 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 313 122.00 | 4 666 097.00 | | 4 313 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 099 540.00 | 4 336 017.00 | | 4 099 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 581.00 | 330 080.00 | | 213 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 420.00 | | 598.00 | 10 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177.00 | 10 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | 10 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 417.00 | | 598.00 | 10 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 433 000.00 | 509 000.00 | 90 000.00 | 6 433 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 433 000.00 | 508 000.00 | 90 000.00 | 6 433 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 000.00 | 1 296 000.00 | | 1 296 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 000.00 | 1 549 000.00 | | 1 549 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 000.00 | 1 415 000.00 | | 1 415 000.00 |