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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AN Terrains | 5 447 698.00 | 2 898 748.00 | 2 548 951.00 | 5 447 698.00 |
AP Constructions | 3 389 805.00 | 2 664 989.00 | 724 815.00 | 3 389 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842 151.00 | 1 793 372.00 | 1 048 779.00 | 2 842 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 968.00 | 63 888.00 | 56 080.00 | 119 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 617.00 | | 151 617.00 | 151 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 954 217.00 | 7 422 058.00 | 4 532 159.00 | 11 954 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
BT Marchandises | 6 313 297.00 | 18 839.00 | 6 294 458.00 | 6 313 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 600.00 | | 656 600.00 | 656 600.00 |
BZ Autres créances | 876 784.00 | | 876 784.00 | 876 784.00 |
CF Disponibilités | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 873 483.00 | 18 839.00 | 7 854 644.00 | 7 873 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 827 700.00 | 7 440 897.00 | 12 386 803.00 | 19 827 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 884 263.00 | | | 2 884 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 926.00 | | | 283 926.00 |
DH Report à nouveau | 6 334 751.00 | | | 6 334 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 139.00 | | | 206 139.00 |
DL TOTAL (I) | 9 709 079.00 | | | 9 709 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 473 311.00 | | | 1 473 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 697.00 | | | 987 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 526.00 | | | 206 526.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 725.00 | | | 2 677 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 386 803.00 | | | 12 386 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 424.00 | | | 1 194 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 468 668.00 | | 4 468 668.00 | 4 468 668.00 |
FG Production vendue services | 491 904.00 | | 491 904.00 | 491 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 960 572.00 | | 4 960 572.00 | 4 960 572.00 |
FM Production stockée | | | -487 740.00 | |
FN Production immobilisée | | | 104 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 632 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 319 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 256.00 | | | 63 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 259.00 | | | 63 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 882.00 | | | -35 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 493.00 | | | 68 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 573.00 | | | 4 659 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453 434.00 | | | 4 453 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 139.00 | | | 206 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 325 000.00 | | 1 102 000.00 | 11 325 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 000.00 | 11 954 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 000.00 | 11 951 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 322 000.00 | | 1 102 000.00 | 11 322 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 054 000.00 | 633 000.00 | 265 000.00 | 7 054 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 054 000.00 | 633 000.00 | 265 000.00 | 7 054 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092 000.00 | 1 092 000.00 | | 1 092 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 000.00 | 1 195 000.00 | 2 000.00 | 1 197 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |