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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 737.00 | 1 060.00 | 23 677.00 | 24 737.00 |
AN Terrains | 5 179 702.00 | 2 635 122.00 | 2 544 580.00 | 5 179 702.00 |
AP Constructions | 2 528 830.00 | 2 265 291.00 | 263 539.00 | 2 528 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905 445.00 | 1 237 520.00 | 667 924.00 | 1 905 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 151.00 | 33 939.00 | 18 211.00 | 52 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 649.00 | | 150 649.00 | 150 649.00 |
AX Avances et acomptes | 321 370.00 | | 321 370.00 | 321 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 165 186.00 | 6 172 934.00 | 3 992 252.00 | 10 165 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
BT Marchandises | 6 049 964.00 | | 6 049 964.00 | 6 049 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 846.00 | | 763 846.00 | 763 846.00 |
BZ Autres créances | 266 049.00 | | 266 049.00 | 266 049.00 |
CF Disponibilités | 214 132.00 | | 214 132.00 | 214 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 333 896.00 | | 7 333 896.00 | 7 333 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 499 083.00 | 6 172 934.00 | 11 326 148.00 | 17 499 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 884 263.00 | 2 884 263.00 | | 2 884 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 902.00 | 245 888.00 | | 251 902.00 |
DH Report à nouveau | 5 934 254.00 | 5 819 981.00 | | 5 934 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 940.00 | 120 287.00 | | -207 940.00 |
DL TOTAL (I) | 8 862 480.00 | 9 070 420.00 | | 8 862 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 797 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 473 310.00 | 1 473 310.00 | | 1 473 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 335.00 | 820 790.00 | | 734 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 731.00 | 269 196.00 | | 253 731.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 760.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 668.00 | 3 363 738.00 | | 2 463 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 326 148.00 | 12 434 158.00 | | 11 326 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 357.00 | 1 890 427.00 | | 990 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 797 775.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 128.00 | | 43 128.00 | 43 128.00 |
FD Production vendue biens | 4 047 573.00 | | 4 047 573.00 | 4 047 573.00 |
FG Production vendue services | 490 520.00 | | 490 520.00 | 490 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 581 222.00 | | 4 581 222.00 | 4 581 222.00 |
FM Production stockée | | | -878 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 566 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 734 403.00 | 20 059.00 | | 734 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 055.00 | 43.00 | | 6 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 821.00 | 10 942.00 | | 13 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 876.00 | 10 985.00 | | 19 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720 918.00 | 601.00 | | 720 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 249.00 | 76 821.00 | | 55 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776 168.00 | 77 422.00 | | 776 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756 291.00 | -66 436.00 | | -756 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 890.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 776.00 | 4 152 785.00 | | 4 586 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 794 716.00 | 4 032 498.00 | | 4 794 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 940.00 | 120 287.00 | | -207 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 887.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 772.00 | 509.00 | 109.00 | 5 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 772.00 | 509.00 | 109.00 | 5 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 275.00 | | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |