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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AN Terrains | 5 398 672.00 | 2 855 819.00 | 2 542 853.00 | 5 398 672.00 |
AP Constructions | 3 303 382.00 | 2 533 183.00 | 770 198.00 | 3 303 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379 628.00 | 1 600 824.00 | 778 803.00 | 2 379 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 745.00 | 63 239.00 | 9 505.00 | 72 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 518.00 | | 167 518.00 | 167 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 325 146.00 | 7 054 127.00 | 4 271 019.00 | 11 325 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 753.00 | | 48 753.00 | 48 753.00 |
BT Marchandises | 6 801 037.00 | 19 786.00 | 6 781 251.00 | 6 801 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 831.00 | | 1 465 831.00 | 1 465 831.00 |
BZ Autres créances | 217 801.00 | | 217 801.00 | 217 801.00 |
CF Disponibilités | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 537 897.00 | 19 786.00 | 8 518 111.00 | 8 537 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 863 044.00 | 7 073 913.00 | 12 789 130.00 | 19 863 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 884 263.00 | 2 884 263.00 | | 2 884 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 086.00 | 268 406.00 | | 279 086.00 |
DH Report à nouveau | 6 242 793.00 | 6 039 890.00 | | 6 242 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 797.00 | 213 581.00 | | 96 797.00 |
DL TOTAL (I) | 9 502 939.00 | 9 406 142.00 | | 9 502 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 817.00 | 290 355.00 | | 559 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 473 310.00 | 1 473 310.00 | | 1 473 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 899.00 | 923 740.00 | | 1 031 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 049.00 | 198 790.00 | | 219 049.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 192.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 286 190.00 | 2 888 295.00 | | 3 286 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 789 130.00 | 12 294 437.00 | | 12 789 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 880.00 | 1 414 984.00 | | 1 812 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559 817.00 | 290 355.00 | | 559 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 851 297.00 | | 3 851 297.00 | 3 851 297.00 |
FG Production vendue services | 487 678.00 | | 487 678.00 | 487 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 338 976.00 | | 4 338 976.00 | 4 338 976.00 |
FM Production stockée | | | 92 155.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 582 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 145.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 275 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 115.00 | 15 088.00 | | 3 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 870.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 085.00 | 11 485.00 | | 23 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 085.00 | 13 355.00 | | 23 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 420.00 | 2.00 | | 26 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 487.00 | 55 360.00 | | 162 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 907.00 | 55 362.00 | | 188 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 822.00 | -42 007.00 | | -165 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 874.00 | 39 073.00 | | 40 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 605 399.00 | 4 313 122.00 | | 4 605 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 601.00 | 4 099 540.00 | | 4 508 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 797.00 | 213 581.00 | | 96 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 852.00 | 506.00 | 306.00 | 6 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 851.00 | 506.00 | 306.00 | 6 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 251.00 | 218.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |