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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 453.00 | 28 037.00 | 4 416.00 | 32 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 149.00 | 402 424.00 | 254 724.00 | 657 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 330.00 | 431 807.00 | 267 522.00 | 699 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 773.00 | 1 098.00 | 2 155 675.00 | 2 156 773.00 |
BZ Autres créances | 624 250.00 | | 624 250.00 | 624 250.00 |
CF Disponibilités | 1 270 957.00 | | 1 270 957.00 | 1 270 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093 836.00 | 1 098.00 | 4 092 738.00 | 4 093 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 166.00 | 432 905.00 | 4 360 261.00 | 4 793 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
CU Autres participations | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 812 658.00 | | | 1 812 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 379.00 | | | 68 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 038.00 | | | 2 046 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 087.00 | | | 260 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 048.00 | | | 1 347 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 119.00 | | | 684 119.00 |
EA Autres dettes | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 223.00 | | | 2 314 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 261.00 | | | 4 360 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 837.00 | | | 2 120 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 997 745.00 | 2 611 314.00 | 9 609 059.00 | 6 997 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 997 745.00 | 2 611 314.00 | 9 609 059.00 | 6 997 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 145 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 359 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 7 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 221 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520 141.00 | | | 520 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 661.00 | | | 151 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 945.00 | | | 151 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 628.00 | | | 143 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 301 269.00 | | | 10 301 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 232 890.00 | | | 10 232 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 379.00 | | | 68 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 972 643.00 | | | 972 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 734.00 | | | 623 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 007.00 | | | 614 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 846.00 | 92 540.00 | 26 579.00 | 365 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 1 341.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 842.00 | 91 199.00 | 26 579.00 | 365 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 049.00 | 1 347 049.00 | | 1 347 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 156 773.00 | | | 2 156 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 087.00 | 66 702.00 | 193 385.00 | 260 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 624 250.00 | | | 624 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828 972.00 | 2 821 561.00 | 7 411.00 | 2 828 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 223.00 | 2 120 838.00 | 193 385.00 | 2 314 223.00 |