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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 064.00 | 30 284.00 | 7 779.00 | 38 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 779.00 | 472 211.00 | 56 568.00 | 528 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 570.00 | 503 840.00 | 72 730.00 | 576 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140 271.00 | | 2 140 271.00 | 2 140 271.00 |
BZ Autres créances | 660 043.00 | | 660 043.00 | 660 043.00 |
CF Disponibilités | 1 316 983.00 | | 1 316 983.00 | 1 316 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 114.00 | | 49 114.00 | 49 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 412.00 | | 4 166 412.00 | 4 166 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 742 983.00 | 503 840.00 | 4 239 143.00 | 4 742 983.00 |
CU Autres participations | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 894 167.00 | | | 1 894 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 610.00 | | | 2 084 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 002.00 | | | 1 476 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 870.00 | | | 585 870.00 |
EA Autres dettes | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 532.00 | | | 2 154 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 143.00 | | | 4 239 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 263.00 | | | 2 152 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 975 900.00 | 2 197 001.00 | 11 172 902.00 | 8 975 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 975 900.00 | 2 197 001.00 | 11 172 902.00 | 8 975 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 895 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 981 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 864 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 709 540.00 | | | 709 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 369.00 | | | -4 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 901 144.00 | | | 11 901 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 875 701.00 | | | 11 875 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 068 901.00 | | | 1 068 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 519.00 | | 6 430.00 | 675 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 378.00 | 576 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 378.00 | 566 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 792.00 | | 6 430.00 | 665 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 360.00 | 55 535.00 | 98 054.00 | 546 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 015.00 | 55 535.00 | 98 054.00 | 545 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 003.00 | 1 476 003.00 | | 1 476 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 855.00 | 585 855.00 | | 585 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 272.00 | 2 140 272.00 | | 2 140 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 550.00 | 48 282.00 | 2 269.00 | 50 550.00 |
VI Groupe et associés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 156.00 | | | 66 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 043.00 | 660 043.00 | | 660 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 523.00 | 2 849 430.00 | 6 093.00 | 2 855 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 532.00 | 2 152 264.00 | 2 269.00 | 2 154 532.00 |