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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 066.00 | 30 056.00 | 9 009.00 | 39 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099 566.00 | 863 648.00 | 1 235 918.00 | 2 099 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 360.00 | 895 049.00 | 1 253 310.00 | 2 148 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596 599.00 | | 2 596 599.00 | 2 596 599.00 |
BZ Autres créances | 604 120.00 | | 604 120.00 | 604 120.00 |
CF Disponibilités | 1 812 075.00 | | 1 812 075.00 | 1 812 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 055 771.00 | | 5 055 771.00 | 5 055 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 204 131.00 | 895 049.00 | 6 309 081.00 | 7 204 131.00 |
CU Autres participations | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 943 742.00 | | | 1 943 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 080.00 | | | 2 146 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 559.00 | | | 1 133 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 694.00 | | | 2 261 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 811.00 | | | 684 811.00 |
EA Autres dettes | 81 036.00 | | | 81 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 001.00 | | | 4 163 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 309 081.00 | | | 6 309 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344 360.00 | | | 3 344 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 206 584.00 | 2 081 134.00 | 11 287 718.00 | 9 206 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 206 584.00 | 2 081 134.00 | 11 287 718.00 | 9 206 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 869 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 792 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 855.00 | |
GE Autres charges | | | 7 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 815 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 571 023.00 | | | 571 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 456.00 | | | -1 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 869 325.00 | | | 11 869 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 831 987.00 | | | 11 831 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 737 064.00 | | | 737 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 811.00 | | 104 547.00 | 2 048 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 998.00 | 2 148 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 998.00 | 2 138 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 084.00 | | 104 547.00 | 2 039 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 248.00 | 318 855.00 | 4 054.00 | 580 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 903.00 | 318 855.00 | 4 054.00 | 578 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 694.00 | 2 261 694.00 | | 2 261 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 781.00 | 684 781.00 | | 684 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 106.00 | 79 106.00 | | 79 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
UX Autres créances clients | 2 596 599.00 | 2 596 599.00 | | 2 596 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 560.00 | 314 919.00 | 818 641.00 | 1 133 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 286 000.00 | | | 1 286 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 947 162.00 | | | 1 947 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 121.00 | 604 121.00 | | 604 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 788.00 | 3 243 695.00 | 6 093.00 | 3 249 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 001.00 | 3 344 360.00 | 818 641.00 | 4 163 001.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |