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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 674.00 | 28 566.00 | 5 107.00 | 33 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005 409.00 | 550 336.00 | 1 455 073.00 | 2 005 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 811.00 | 580 248.00 | 1 468 562.00 | 2 048 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340 151.00 | | 2 340 151.00 | 2 340 151.00 |
BZ Autres créances | 645 811.00 | | 645 811.00 | 645 811.00 |
CF Disponibilités | 2 369 218.00 | | 2 369 218.00 | 2 369 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 390 491.00 | | 5 390 491.00 | 5 390 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 439 302.00 | 580 248.00 | 6 859 053.00 | 7 439 302.00 |
CU Autres participations | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 919 610.00 | | | 1 919 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 742.00 | | | 2 118 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794 727.00 | | | 1 794 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 542.00 | | | 2 246 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 605.00 | | | 621 605.00 |
EA Autres dettes | 75 459.00 | | | 75 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 740 311.00 | | | 4 740 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 859 053.00 | | | 6 859 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 540 311.00 | | | 3 540 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 227 329.00 | 2 076 191.00 | 10 303 520.00 | 8 227 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 227 329.00 | 2 076 191.00 | 10 303 520.00 | 8 227 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 906 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 129 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 866.00 | |
GE Autres charges | | | 3 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 870 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579 768.00 | | | 579 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 912 163.00 | | | 10 912 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 878 032.00 | | | 10 878 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 040 873.00 | | | 1 040 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 571.00 | | 1 494 436.00 | 576 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 196.00 | 2 048 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 196.00 | 2 039 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 844.00 | | 1 494 436.00 | 566 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 841.00 | 85 866.00 | 9 459.00 | 503 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 496.00 | 85 866.00 | 9 459.00 | 502 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 542.00 | 2 246 542.00 | | 2 246 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 591.00 | 621 591.00 | | 621 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 459.00 | 75 459.00 | | 75 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
UX Autres créances clients | 2 340 152.00 | 2 340 152.00 | | 2 340 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 794 728.00 | 594 728.00 | 1 200 000.00 | 1 794 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
VP Divers | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 309.00 | 35 309.00 | | 35 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 312.00 | 3 540 312.00 | 1 200 000.00 | 4 740 312.00 |