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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 593.00 | 30 810.00 | 6 782.00 | 37 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 198.00 | 514 203.00 | 113 994.00 | 628 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 519.00 | 546 359.00 | 129 159.00 | 675 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 855.00 | | 2 249 855.00 | 2 249 855.00 |
BZ Autres créances | 842 740.00 | | 842 740.00 | 842 740.00 |
CF Disponibilités | 1 253 099.00 | | 1 253 099.00 | 1 253 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382 047.00 | | 4 382 047.00 | 4 382 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 057 566.00 | 546 359.00 | 4 511 206.00 | 5 057 566.00 |
CU Autres participations | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 878 485.00 | | | 1 878 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 167.00 | | | 2 084 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 752.00 | | | 116 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 946.00 | | | 1 648 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 789.00 | | | 644 789.00 |
EA Autres dettes | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 038.00 | | | 2 427 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 206.00 | | | 4 511 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 502.00 | | | 2 376 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 646 436.00 | 2 803 965.00 | 11 450 401.00 | 8 646 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 646 436.00 | 2 803 965.00 | 11 450 401.00 | 8 646 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 267 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 262 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 631.00 | |
GE Autres charges | | | 7 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 226 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 817 124.00 | | | 817 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 270 415.00 | | | 12 270 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 229 732.00 | | | 12 229 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 094 977.00 | | | 1 094 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 309.00 | | 25 634.00 | 709 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 423.00 | 675 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 423.00 | 665 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 582.00 | | 25 634.00 | 699 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 743.00 | 89 549.00 | 53 933.00 | 510 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 398.00 | 89 549.00 | 53 933.00 | 509 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 947.00 | 1 648 947.00 | | 1 648 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
UX Autres créances clients | 2 249 856.00 | 2 249 856.00 | | 2 249 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 723.00 | 66 187.00 | 50 536.00 | 116 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 694.00 | | | 76 694.00 |
VP Divers | 842 741.00 | 842 741.00 | | 842 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644 789.00 | 644 789.00 | | 644 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 041.00 | 3 128 948.00 | 6 093.00 | 3 135 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 039.00 | 2 376 503.00 | 50 536.00 | 2 427 039.00 |