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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 383.00 | 27 894.00 | 30 489.00 | 58 383.00 |
BT Marchandises | 218 727.00 | 11 376.00 | 207 350.00 | 218 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 953.00 | 6 230.00 | 187 722.00 | 193 953.00 |
BZ Autres créances | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
CF Disponibilités | 109 836.00 | | 109 836.00 | 109 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 278.00 | 17 606.00 | 534 671.00 | 552 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 661.00 | 45 500.00 | 565 161.00 | 610 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
DH Report à nouveau | 321 084.00 | | | 321 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
DL TOTAL (I) | 387 839.00 | | | 387 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 646.00 | | | 66 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 338.00 | | | 109 338.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 321.00 | | | 177 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 161.00 | | | 565 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 321.00 | | | 177 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 999.00 | 21 507.00 | 924 506.00 | 902 999.00 |
FG Production vendue services | 3 236.00 | 1 158.00 | 4 394.00 | 3 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 235.00 | 22 666.00 | 928 901.00 | 906 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 606.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 505.00 | | | 969 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 561.00 | | | 947 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 966.00 | 58 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 069.00 | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 897.00 | 27 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 437.00 | | | 33 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 248.00 | 258.00 | 6 966.00 | 34 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 179.00 | 258.00 | 5 897.00 | 33 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 624.00 | 11 376.00 | 11 624.00 | 11 624.00 |
6T Sur comptes clients | 8 359.00 | 6 230.00 | 8 359.00 | 8 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 338.00 | 17 606.00 | 19 984.00 | 20 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 338.00 | 17 606.00 | 35 984.00 | 36 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 606.00 | 19 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 646.00 | 66 646.00 | | 66 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 263.00 | 66 263.00 | | 66 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 183 363.00 | | | 183 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 068.00 | 223 714.00 | 353.00 | 224 068.00 |
VW T.V.A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 321.00 | 177 321.00 | | 177 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
ST Autres comptes | 82 864.00 | | | 82 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 173.00 | | | 72 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 043.00 | | | 177 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 040.00 | | | 67 040.00 |
ZE Dividendes | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 389.00 | | | 177 389.00 |