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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 060.00 | 13 415.00 | 3 645.00 | 17 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 608.00 | 29 473.00 | 34 135.00 | 63 608.00 |
BT Marchandises | 161 484.00 | 13 095.00 | 148 389.00 | 161 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 495.00 | 7 170.00 | 185 325.00 | 192 495.00 |
BZ Autres créances | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CF Disponibilités | 63 549.00 | | 63 549.00 | 63 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 385.00 | 20 265.00 | 420 119.00 | 440 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 993.00 | 49 739.00 | 454 254.00 | 503 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
DH Report à nouveau | 322 333.00 | | | 322 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 563.00 | | | -28 563.00 |
DL TOTAL (I) | 338 580.00 | | | 338 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 355.00 | | | 53 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 818.00 | | | 61 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 674.00 | | | 115 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 254.00 | | | 454 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 674.00 | | | 115 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 117.00 | 15 205.00 | 807 998.00 | 794 117.00 |
FD Production vendue biens | | | 1 324.00 | |
FG Production vendue services | 2 739.00 | 979.00 | 3 718.00 | 2 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 857.00 | 16 184.00 | 813 041.00 | 796 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 265.00 | |
GE Autres charges | | | -27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 253.00 | | | 823 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 816.00 | | | 851 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 563.00 | | | -28 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 930.00 | 1 189.00 | | 27 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 930.00 | 1 189.00 | | 27 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 353.00 | | | 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 961.00 | 13 095.00 | 3 961.00 | 3 961.00 |
6T Sur comptes clients | 5 980.00 | 7 170.00 | 5 980.00 | 5 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 296.00 | 20 265.00 | 9 942.00 | 10 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 296.00 | 20 265.00 | 9 942.00 | 10 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 265.00 | 9 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UX Autres créances clients | 182 528.00 | 182 528.00 | | 182 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VB T. V. A. | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 704.00 | 215 350.00 | 353.00 | 215 704.00 |
VW T.V.A. | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 674.00 | 115 674.00 | | 115 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
ST Autres comptes | 77 037.00 | | | 77 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 379.00 | | | 73 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 622.00 | | | 156 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 170.00 | | | 59 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 726.00 | | | 164 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |